炼化企业ERP推广模板(讨论稿).doc

炼企业ERP推广模板 (讨论稿) 2005年2月 1 原则 4 1.1 统一性的原则 4 1.1.1 外部报表 4 1.1.2 内部报表 4 1.2 差异流程上报审批的原则 5 2 概述 5 2.1 炼化企业实施的模块 7 2.1.1 财务会计及成本控制模块(FI/CO) 7 2.1.2 物料管理模块(MM) 8 2.1.3 生产计划与控制模块(PP) 8 2.1.4 设备管理模块(PM) 9 2.1.5 销售与分销模块(SD) 10 2.2 实施模块与企业业务的对应关系图 11 3 系统架构 11 3.1 财务方面 11 3.2 后勤方面 12 4 标准业务流程设计 13 4.1 原料采购 13 4.1.1 采购组织结构 13 4.1.2 相关主数据 14 4.1.3 原料采购业务 17 4.2 库存管理 18 4.2.1 库存管理组织结构 18 4.2.2 库存管理业务流程 19 4.3 原料加工(生产计划与控制) 22 4.3.1 相关主数据维护 22 4.3.2 生产计划 24 4.3.3 生产完工操作 25 4.3.4 调合处理过程 26 4.3.5 与MES系统接口 26 4.4 产品销售 28 4.4.1 相关组织架构 28 4.4.2 相关主数据维护 30 4.4.3 标准销售业务 32 4.4.4 配置销售 34 4.4.5 寄售销售 36 4.4.6 错误发票 37 4.4.7 销售代保管 38 4.4.8 公司间交易 39 4.4.9 运杂费发票 39 4.4.10 来料加工 39 4.4.11 进料加工 40 4.4.12 进出口 40 4.4.13 基本功能 40 4.5 物资供应管理 41 4.5.1 总体原则 41 4.5.2 概述 42 4.5.3 管理体制与组织结构 42 4.5.4 计划管理 43 4.5.5 采购管理 45 4.5.6 库存管理 47 4.5.7 供应商评估 49 4.5.8 关联交易和对外销售管理 49 4.6 设备管理 50 4.6.1 组织结构 50 4.6.2 主数据 52 4.6.3 维护处理 57 4.6.4 预防性维护 60 4.7 财务管理 61 4.7.1 财务会计及管理会计流程 61 4.7.2 系统单据流转及对应岗位 63 4.7.3 炼化企业主数据维护原则、流程概述及配置 64 5 企业报表 68 5.1 外部报表 68 5.2 内部报表 71 5.2.1 财务会计及成本控制模块(FI/CO) 71 5.2.2 物料管理模块(MM) 72 5.2.3 生产计划与控制模块(PP) 72 5.2.4 物资管理模块(MRO) 73 5.2.5 设备管理模块(PM) 73 5.2.6 销售与分销模块（SD） 73 6 外部系统接口 74 6.1 总部层 74 6.1.1 ERP和电子商务接口 74 6.2 企业层 75 6.2.1 财务会计及成本控制模块(FI/CO) 75 6.2.2 物料管理模块(MM) 75 6.2.3 生产计划与控制模块(PP) 75 6.2.4 设备管理模块(PM) 75 6.2.5 销售与分销模块(SD) 75 7 附录文档 76 7.1 流程及描述(附件) 76 7.2 共性配置文档(附件) 76 7.3 物料类型及评估类清单 76 7.4 物料评估类型清单 76  依据中国石化ERP项目整体规划、试点推进的战略部署，根据中国石化ERP项目指导委员会和ERP试点项目领导小组的整体安排，在总结了中国石化ERP镇海炼化、金陵分公司长岭分公司项目成功上线的经验和教训的基础上，制定了该炼企业推广模板，指导下一阶段中国石化ERP项目的推广。 原则 统一性的原则 模板推进的原则 编码统一的原则 库存计价方式的统一 报表统一 目前暂定为，相关点企业月末结账后，按照报表呈报期间，基于SAP数据，通过中石化财务系统（浪潮）的报表接口出具中石化总部要求的外部财务报表。 1.1.2 内部报表 对于企业财务部门及其他部门的内部报表需求，为了避免试点上线时间的延误以及因过度客户化程序而造成维护工作的困难，建议应采取以下处理原则： 首要原则：尽量使用SAP提供的标准报表或利用面向用户的标准报表工具进行内部报表的开发，如：报表制作器（Report Painter）、查询（Query）等工具。 因标准报表格式无法满足用户需求或者报表逻辑复杂等原因，一定需要用ABAP开发的，应按照轻重缓急、面向共性开发的指导思想，依据企业必要的和确定的内部报表需求进行开发工作。 确定报表开发轻重缓急的原则是：影响系统上线或日常管理的报表优先开发。 客户化开发的顺序是：第一优先为系统上线所必需的数据接口、业务功能增强等；其次是日常业务操作所必须的单据；最后是内部报表，其中对