项目资金监管制度.doc

项目资金监管制度 第一条 总则 现为加强公司对项目部的资金监管，规范资金运作，提高资金使用效率，特制定本《项目资金监管制度》。 第二条 项目资金管理基本原则 集中管理，统一使用，以收定支，加快周转，开源节流，提高效益。 第三条 项目资金实行办法 项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。即项目工程款收入全额转入公司基本账户，项目资金按计划拨付，其中至少预留当次工程款的20%质保金于公司账户，待季末由工程管理部审核相关资料，确保项目资金使用真实有效，方可拨付剩余项目资金。 第三条 项目资金管理职责 一、财务部门是公司项目资金管理的职能部门，负责公司项目资金收支的日常工作，对公司负责人负责，并提供公司领导及项目经理动态数据查询。 二、项目部是项目资金管理的直接负责单位，负责项目工程款的回收及项目资金使用计划的审核。项目负责人是项目工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目工程款的回收、项目资金的合理使用负责。 三、项目部财务人员负责在规定时间内完成对甲方报量及工程进度款的申报，并催促甲方在规定时间内审定，为甲方提供所需凭证，保证工程款按时、按量拨付。 四、项目部财务人员负责按需编制项目资金使用计划，报项目负责人审核，收集资金使用凭证，建立资金使用台账，每月10日前向公司呈报该项目部上月资金使用台账、资金使用报表及相应凭证，不允许支出无名的资金流出，以确保项目资金按质、按量使用。 五、工程管理部负责对项目资金流向及流量进行监管，按季度盘查项目资金，确保帐实相符，编制项目资金使用情况报告，批复剩余项目资金申请。 第四条 银行账户管理 各项目负责人须提供或新设专门项目资金账户，留公司备案。该账户用于公司拨付及监管项目资金的有效依据。 第五条 特别规定 项目资金主要用途为人工费、材料费，该部分费用须与工资发放记录、材料购买合同一致。项目部招待费用采用限额内据实予以确认，超额部分不予确认的原则。 附件 项目资金使用计划申请 质保金使用申请 银行账户预留信息表 资金使用台账 资金使用报表 项目资金使用计划申请 武汉新宇建设集团有限公司： 根据项目施工进度，现提交资金使用计划申请，请各相关部门予以核实，批准拨付项目资金。 项目名称 项目负责人 此笔工程款金额 （大写）币： ---------------------- （小写）￥ 该笔款项到账时间 ￥ 财务部签字 扣除各项费用合计 ￥ 财务部签字 预留20%质保金 ￥ 此次可申请资金 （大写）币： ---------------------- （小写）￥ 工程管理部意见 项目部经办人： 申请时间： 质保金使用申请 上级单位：武汉新宇建设集团有限公司 项目名称 项目负责人 质保金所属时间 质保金金额 （大写）币： ----------------- （小写）￥ 工程管理部意见 项目部经办人： 申请时间： 银行账户预留信息 武汉新宇建设集团有限公司： 为便于项目资金统一管理，确保资金使用安全，提高资金使用效率，现预留 （项目名称） 项目负责人 项目资金专用银行账户，供该项目资金唯一使用，其信息如下： 开户行： 户 名： 帐 号： 项目负责人身份证复印件（正面） 项目负责人身份证复印件（反面） 填 表 人： 填表时间：