河南公司POS机使用管理办法HN071113.pdf

制度编号 HNJQP0401 POS 机使用管理办法 更改码 0 制度等级 C 目 录 1 目的及适用范围 2 参考文件 3 术语 4 工作职责 5 工作程序 5.1 POS机操作程序 5.2 POS机管理 5.3 POS机的申请与维护 6 记录与存档 7 发放范围 8 附则 9 附件 总经理签发： 起草部门 起草部门审核 制度管理员 起草部门分管 发放日期： 企管部审核 副总经理审核 会 签 第 1 页 共 6 POS 机使用管理规定 制度等级 C 更 改 码 0 1 目的及使用范围 1.1 为更好地使用和保护 POS 机，方便快捷结算应收帐款，防范现金交易带 来的风险，确保财务票据的安全有效，特制定本管理办法。 1.2 本管理办法适用于河南九州通医药有限公司财务结算及营销部配送管 理。 2 参照文件 无 3 术语 3.1 POS 机：是一种具有法律严肃性和不可破坏性的带有计税功能的收款 机，方便客户结算，实现配送与收款的高效运作。 3.2 批结算：POS 机操作者在完成当天所有的结算后对当天结算情况的一种 汇总。 4 工作职责 4.1 营销部 4.1.1 配送员 （1）负责POS 机的保管与使用。 4.1.2 营销部经理 （1）负责POS 机电池更换申请的审核； （2）负责新增配送员POS 机配置申请的审核。 4.3 财务部 第 2 页 共 6 POS 机使用管理规定 制度等级 C 更 改 码 0 4.3.1 结算员 （1）负责对配送员结算单据的收取及下账处理； （2）负责结算组 POS 机的