某某环保有限公司玻璃澄清剂项目可行性研究报告.doc

XX市XX环保有限公司 玻璃澄清剂项目 可行性研究报告 二O一三年五月目 录 一、总 论 4 （一）项目概况 4 （二）项目的编制依据及研究范围 5 （三）项目主要经济指标 5 二、项目背景 7 三、市场预测 9 (一)产品市场供应预测 9 (二)产品市场需求预测 9 (三)产品目标市场分析 12 (四)价格现状与预测 12 (五)市场竞争力分析 13 (六)市场风险 13 四、资源条件评价 15 五、建设规模和产品方案 17 (一)建设规模 17 (二)产品方案 17 六、项目选址及建设条件 20 （一）项目选址 20 （二）项目建设条件 22 七、技术方案、设备方案和工程方案 27 (一)技术方案 27 (二)主要设备方案 27 （三）工程方案 28 八、主要原材料、燃料供应 31 (一)主要材料供应 31 (二)主要材料价格预测 31 九、总图运输与公用辅助工程 32 (一)总图布置 32 (二)场外运输及运输方式 32 (三)公用辅助工程 32 十、节能措施 34 (一)节能措施 34 (二)节水措施 34 十一、环境影响评价 36 (一)场址环境条件 36 (二)项目建设和生产对环境的影响及环保措施 37 (三)环境保护投资 37 (四)环境保护执行标准 37 (五)环境影响评价 37 十二、劳动安全卫生与消防 38 (一)危害因素和危害程度 38 (二)安全措施方案 38 (三)消防措施 39 十三、组织机构与人力资源配置 40 (一)组织机构 40 (二)人力资源配置 42 十四、项目实施进度 44 (一)建设工期 44 (二)实施进度安排 44 十五、投资估算及资金筹措 46 (一)投资估算依据 46 (二)固定资产投资估算 46 (三)流动资金估算 48 (四)项目投入总资金及分年度投入计划 48 （五）资金筹措 48 十六、财务评价 49 (一)财务评价基础数据与参数选取 49 （二）销售收入与成本费用估算 49 (四)不确定性分析 54 (五)财务评价指标汇总： 55 十七、结论与建议 57 (一)结论 57 (二)建议 57 一、总 论 （一）项目概况 1、项目名称：玻璃澄清剂项目 2、建设地点：XXX县XXXX工业园 3、项目单位：XX市XX环保有限公司 法定代表人： 4、联系人： 联系电话： 5、项目总投资： 本项目总投资3000万元。其中：固定投资2500万元，铺底流动资金500万元。 全部投资由建设单位自筹。 6、占地面积：10亩。 7、建设期限：12个月。 8、建设规模; 年产硫酸高铈玻璃澄清剂7500吨。 9、建设内容 （1）总建筑面积7000平方米。包括办公楼，厂房，仓库，实验室，研发中心，变压器房，职工活动中心等。以及道路、地面硬化、厂区绿化等基础设施建设。 （2）购置烘干机，精筛机，全自动混合搅拌机，自动包装机，装载设备等20台套。 （二）项目的编制依据及研究范围 1、项目的编制依据 （1）XXX县委、县政府《关于加快XXX县工业集中区建设和发展的决定》； （2）XXX县国民经济和社会发展“十二五”规划； （3）《XXXX镇工业园发展总体规划》； （4）项目单位出具的编制本项目可行性研究报告的委托书； （5）项目单位提供的有关依据资料 2、研究范围 本项目可行性研究工作的范围着重以下几个方面： （1）在广泛进行市场调研的基础上，结合企业的产品优势，确定产品方向和生产品种。 （2）根据生产的品种，选择产品的生产工艺路线，本着高质、节水、低耗的原则对生产设备进行选型和配置。 （3）本项目的选址和总平面布置。 （4）落实与本项目有关的公用工程。 （5）对项目的投资与经济效益以及抗风险能力进行测算和分析。 （三）项目主要经济指标 1、项目总投资： 3000万元 2、年销售收入： 2718.45万元 4、年均总成本费用： 1233.5万元 5、年均利润总额： 1485.4万元 6、年均纯利润： 1182.9万元 7、年均所得税： 302.5万元 8、投资利润率： 39.43％ 9、财务内部收益率：48.65％(税后) 10、财务净现值： 958.48万元(税后) 11、投资回收期： 3.5年(含建设期) l2、年均盈亏平衡点：60.92％(第五年值) 二、项目背景 随着人们物质消费水平的提高，人们的居住、休闲环境、审美观的不断变化和升给，对一些生活、生产的材料的使用性、观赏性发生了根本性的变化，由传统的满足消费向享受消费转变，新型的彩玻彩塑产品就是人们的物有所需的真正体现，特别是在国外，有着良好的消费市场，在国内一些繁华都市也俏然兴起，方兴未艾。不论是社会效益还是经济效益都有着非常好的前景市场，这正是我们投资该项目的超前意