现金流量表定稿.xlsVIP

方案3 方案2 方案1 序号 年份 项目现金流量表 现金流入 现金流出 净现金 累计现金 商铺 办公 贷入金额 现金流入合计 土地成本 建设投资 管理费 借款本金 贷款利息 营销费用 相关税费 流出合计 流量 流量 合计 项目投资：地价及建设投资 单位:万元 NPV= IRR= 序号 年份 项目现金流量表 现金流入 现金流出 净现金 累计现金 租金收益 销售收益 贷入金额 土地成本 建设投资 管理费 借款本金 折 旧 贷款利息 营销费用 相关税费 流出合计 流量 合计 折旧 NPV= IRR= 方案二 （自有资金50000万/10年借贷）租售模式现金流量表 方案一（自有资金50000万元/10年借贷）全售模式现金流量表 项目投资：地价及建设投资 单位:万元 办公楼租金年递增率为3% 销售相关税费:营业收入的5.565% 租赁相关税费(营业税及附加税\房产税\水利建设资金\印花税): 营业收入的17.8％ 现金流入合计 注： 为方便计算，2014年办公楼租赁收入计入2015年，由2015年开始计算。 贷款利息：6％ 折现