海西一号资管产品内部培训(一)产品介绍课件.pptVIP

华福海西1号限额特定集合计划内部培训（一） ——产品介绍 提问环节： 1、本集合计划的参与和退出时间如何安排？参与价格和退出价格是多少？在投资周期到期时，客户若赎回，会怎样？客户若不赎回或仅部份赎回，会怎样？ 2、本产品的估值主要特征是什么？ 3、本产品的分级和业绩报酬的计提和支付情况是怎样的？ 一、产品基本要素 计划名称：华福海西1号限额特定集合资产管理计划 计划类型：限额特定集合资产管理计划 管理人：华福证券有限责任公司 托管人：兴业银行股份有限公司 目标规模：50亿份。客户人数不超过200人，但单笔委托金额在300万元以上的客户数量不受限制。 目标客户：适合中低风险承受能力的个人或机构投资者，且已经是管理人自身或者推广机构的客户。 金额要求：首次参与最低100万元起，追加金额为1万元的整数倍，上不封顶。 管理期限：3年，可展期。 注：集合计划分为限定性集合计划、非限定性集合计划、限额特定集合计划，前两者俗称大集合，限额特定集合计划俗称小集合。主要在客户人数、参与金额的起点、投资标的范围、计划成立要求等方面有显著区别。 二、产品费率结构 三、投资范围和比例 四、份额分级 各类型份额的到期日为非工作日的，则顺延至下一个工作日，并按实际天数计算收益。到期日下一个工作日起不再享受集合计划收益。 若投资者持有本集合计划份额期间，银行基准利率发生调整，则自调整生效日起，各类份