----X基金募集书----.ppt

* * 合伙公司名称 XXXX一期股权投资合伙企业（有限合伙) 公司规模和认购 目标规模5亿人民币，个人认购不低于500万，以500万的倍数递增。特殊情况下，普通合伙人可视情况调整认购标准 首期出资：注册成立后30个工作日内，各合伙人缴付认缴出资额的50％作为首期出资。 后续出资：剩余的50%认缴出资额应在合伙企业注册成立后的180个工作日内到位。 公司期限 5+2（5年退出，如需要可延长2年） 普通合伙人 北京XXXX投资管理有限公司 管理费用 有限合伙人每年应当一次性向普通合伙人支付其认缴出资总额的百分之二（2％）作为管理费用； 企业注册费用 合伙企业按照实际发生数支付 托管费用 按照托管协议约定，由合伙企业支付 有限合伙协议主要条款（1/2） * * 业绩分成 投资净收益扣除注册费用、托管费用、银行汇兑费用等后的剩余利润的百分之八十（80%）由各合伙人按照实际出资比例分配，其余百分之二十（20%）分配给普通合伙人。 利润分配时间 每个项目变现后10个工作日内退还对应本金及分配收益,对全体有限合伙人预先按照净收益的百分之八十（80%）分配,其余百分之二十（20%）预先分配给普通合伙人,待合伙企业所投全部项目变现后再汇总结算补差。 投资决策 投出同意票的投资决策委员会成员占全体投资决策委员会成员的三分之二及以上（简称“三分之二通过原则”，下同）视为通过。 信息披露 每季度向有限合伙人提供一次报告，包括投资活动、财务报表、合伙人资本账户明细表等 有限合伙人有权查阅投资中心的会计账簿 合伙人会议 合伙企业每年召开一次合伙人会议,听取普通合伙人的年度报告,并就重大事项进行决策 有限合伙协议主要条款（2/2） * 合伙人入伙程序 * 风险提示 政策风险：如国家政策及相关法规发生变化，可能影响本基金的正常投资及退出并导致投资损失。 投资风险：如本基金所投资企业因经营不善、市场竞争、经济周期等原因出现业绩下滑、停工、破产等不利情况，可能影响投资通过上市、转让、回购等方式的退出并导致投资损失。 流动性风险：在本基金存续期间内，投资者只能转让而不能抽回投资，可能达不成投资者期望的转让；如本基金的投资因各种原因不能在计划的期限内全部退出，则投资期限将被迫延长，直至通过上市、转让、回购或者其他方式全部退出为止。 不可抗力风险：自然灾害、战争、动乱等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，甚至可能直接导致私募股权项目的停止运作以及投资本金的损失。 * 电话：XXXX 联系人：XX Email: XXXX * tw * XXXX EverGrand Capital 我 们 一 同 前 进 Forward Together * XXXX基金 募集说明书 2012年7月 * * 本募集说明属于北京XXXX投资管理有限公司的商业机密，除非本公司授权，任何收到本募集介绍的人士均被视为完全同意承担保密责任，且不得以任何形式复制、传播或公开本募集说明，本公司保留追诉之权力。 本募集介绍中的某些信息系基于公开出版物或第三方数据而提供，潜在投资人必须自行确定其对此类内容的信赖程度，基金、基金发起人、基金管理人和基金推荐人均不对此类信息的准确性和完整性承担责任。 投资有风险，在您做出投资决策前，我们建议您认真审阅，并自行承担投资风险。在您做处投资决策之后，我们即认为您是合格的投资者，已经理解并愿意投资活动所产生的一切权利和义务。 本推介材料的内容或将定期更新或者修正，相应的信息仅供您参考，最终关键信息以相关协议和法律文本为主。 重要提示 * * 私募基金概念 私募股权投资管理公司（以下简称“私募管理公司”）通过私募形式向合格投资人募集资金，成立私募股权投资基金（以下简称“私募基金”），用于对未上市企业进行权益性投资的行为。 * * 特征 1 定向集合多个投资者的资金进行统一投资； 2 以入股创投公司或加入信托计划的形式募集资金；属私募范畴，不得以广告方式募集 3 区别于二级市场投资，主要投资于未上市公司股权，由专业投资机构管理 4 通过被投资企业上市（IPO）、并购、管理层回购、股权转让（OTC)等方式，实现增值退出 * * PE在企业生命周期中的位置 PE (私募股权基金投资)介入阶段 IPO(上市融资) 创设阶段 成长阶段 快速发展阶段 稳定发展阶段 成熟阶段 Angle(天使投资) VC(风险投资) * * PE对企业的作用 PE对企业发展 的重要作用 1. 解决企业的 融资需求 2.改善企业的资产结 构及财务状况 3.帮助企业改善公司治理结构， 帮助公司建立产权清晰，权责明确， 政企分离，管理科学的现代企业结构，使之达到上市标准。