NO4应收款管理系统 《会计电算化实务》教学课件.ppt

2012年1月31日，操作员张强对应收款管理系统进行月末结账。 任务描述 期末处理是指用户进行的期末结账工作。如果当月业务已全部处理完毕，就可以执行月末结账，只有月末结账后，才能开始下月的工作。 进行月末处理时，一次只能选择一个月进行结账。前一个月没有结账，则本月不能结账；有未审核的结算单，则不能结账。如果选项中选择单据日期为审核日期，则应收单据在结账前应该全部审核；如果选项中选择“月末全部制单”，则月末处理前应该将所有业务生成凭证；年度末结账，应对所有核销、坏账、转账等处理全部制单。在执行了月末结账功能后，该月将不能再进行任何业务处理。 任务分析 任务实施 （1） 应收款管理系统与销售管理系统集成使用时，在销售系统结账后，才能对应收款管理系统进行结账处理。 （2） 在执行了月末结账功能后，发现该月还有未处理的业务，可以取消结账处理。 （3） 如果当月总账管理系统已经结账，则不能执行应收款管理系统的取消结账功能。 要点提示 任务实施 北京宏远科技有限责任公司所有应收项目期初余额如下，请在应收款管理系统中录入期初余额并与总账管理系统对账。 （1） 2011-12-09；凭证字号：转-118号；石家庄轴承厂购买普通A产品1 000件，单价50元，价税合计58 500元，付期限3个月的