a年度经营计划.ppt

利润表预算　　　　　　　 张蜀江 负责人 1 2 1 1 1 人数 行政经理 人事主管 2004 年 职位 阶段 司机 招聘、薪酬主管 行政秘书 职能定位： 在总经理直接领导下，规范公司的各项行政管 理事务，制定相关的规章管理制度 制定有效的人力资源规划 负责公司所需人员的招聘 负责各部门之间协调 领导公司行政人力部的其他工作 不断完善公司内部管理制度 负责总经理交办其他工作 领导：行政副总经理 部门：行政管理部 主要职能部门定位-行政管理部 陈娟 负责人 4 1 1 1 1 人数 经理 出纳 职位 阶段 合计 审计 会计 职能定位： 根据公司章程规定的职责和董事会的经营方针行使职权。 编制并执行财务预算拟订资金筹措和使用方案，有效地控制和使用资金；确保正常费用开支。。 全面负责公司的财务管理工作进行成本费用预测、控制、核算和考核，建立健全公司财务核算制度，运用财务会计资料进行经济活动分析。。 负责银行、税务、财政等有关部门的协调工作，负责公司财务报表的及时准确编制和审计工作定期报送公司经营情况和财务状况的分析报告。 负责公司费用开支的审核工作。 领导：财务副总 部门：财务审计部 主要职能部门定位-财务管理部 黄海星 负责人 3 1 3 1 人数 经理 检验员、取样员 职位 阶段 合计 仪器管理员 职能定位：在总经理直接领导下，制定各关键原材料、外协件、产成品质量标准 制定系统的质量检验程序 为生产部提供技术支持和服务 制定严格有效的质量检验方法 监督质量管理体系的执行 提交质量管理部人力资源计划 向管理副总提供质量检验数据及分析报告 负责上级领导交办其他工作 领导：管理副总经理 部门：质量管理部 主要职能部门定位-质量管理部 王永涛 负责人 2 人 2 人 1 人 岗位 职位 阶段 业务人员 业务人员 销售经理 职能定位：负责公司市场体系的培育和建设、培养建立 销售队伍 确保公司销售目标的实现和市场份额的提升 制定合理的营销方案、销售管理办法和销售激励机制 及时处理销售人员、用户的反馈信息 /季度/售后服务体系的建设和完善 随时掌握竞争对手的动态，并采取有效的竞争策略 直接掌握重要客户资源 控制应收帐款水平，加快资金周转 领导： 部门：销售管理中心 主要职能部门定位-销售管理中心 企业战略 人力资源规划 激励机制 薪酬制度 共同成长 绩效考核体系 个人/团队绩效提升 薪资系统管理 总薪资 薪资结构 认同、责任成就 培养、深造培训、 发展成长 高管期权激励 员工福利 本薪 变动薪资 薪资调查 职能评价 组织绩效提升 短期 中长期 人力资源激励机制模型 * 年度经营计划 * 年度经营计划 新疆玛纳斯德玛棉业有限公司 2004年度经营计划 批准： 审核： 制表人： 年度经营计划 销售计划 生产计划 采购计划 投资计划 融资计划 资产管理计划 职能部门计划 资金计划 财务预算 目录 经营方针 市场成网络 经济成规模 管理成体系 品质建信誉 服务建资源 5 04年9月 完成05年—07年战略规划。力争收购整合沙湾、乌苏个1至2个轧花厂. 战略规划 10 04 年 5 月 1、形成04年皮棉加工25000吨收购资金筹措方案，确保指标完成，力争完成皮棉加工27000吨。 运营改善 5 04年8月 35 04年12月 5 04年12月 10 04年12月 关键因素 10 04年7月 完善法人治理结构，加强团队建设 治理结构 10 04 年 12 月 1、质量管理体系的建设,确认ISO9002认证机构，完成初步审核 2、成本内控制度建设 制度建设 10 权重 530 投资 23000万元 融资 -2372 经营净现金流 510万元 净利润 04年12月 27907万元 销售收入 财务指标 完成日期 责任人 指标内容 项目 历史回顾（一） 单位：吨 收购量波动的主要原因为 1999 年、 2000 年丰产丰收， 2001 年因受自然灾害的影响(虫灾、倒春寒），本县棉花减产， 2003 年收购资金限制导致了收购量大幅下降，还有轧花厂之间的恶意竞争，抢购资源现象同样也会使收购量同比下降。 注： 2003 年度收购量下降的原因为收购资金的短缺，截至目前为止，农发行仅贷款 7400 万元，其余 27000 万元为自筹资金累计收购籽棉 56000 吨。皮棉加工量 20000 吨。。 单位：万吨 皮棉加工量对比 净利润对比 注：德玛棉业对各厂进行费用与利润考核，采取增效节约对各项费用进行控制。其中，自