财务部收流银管理制度.docVIP

财务部收银管理制度 第一 总则 （一）准确、快速地做好收银结算工作；严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报；备用金必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。 、不得将公款挪作私用。 、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。 、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款本报告”上签名。 、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。 、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持工作区域的整齐、洁净。 、严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。 、积极参加收银培训并完成上级分配的其他工作。 、自觉遵守宾馆的一切规章制度。 1）当客人入住时,需收取其住房押金，首先询问客人以何种方式付款。 2）、如果客人使用现金付款，在其预住天数基础上，除多