南平港延平新城港区项目PPP实施方案.doc

南平港延平新城港区项目 引入社会资本PPP模式实施方案 （讨论稿） 2015年8月27日 一、项目背景 1、南平港港区经济推动1、项目名称：南平港港区 2、项目地址：位于闽江干流右岸的夏道镇洋坑村附近 南平港延平新城港区地点位于闽江干流右岸的夏道镇洋坑村附近，与京台、福银高速及316国道相连接。港区规划用地面积1669.50亩，形成可出让用地1401.55亩,其中码头作业区用地约341.55亩，仓储物流与服务区用地1060亩。 3、建设内容和规模 （1）码头作业区占地约341.55亩，设计平台长1270m、宽25m，布置通用泊位15个，多用途泊位4个，泊位等级设计为500吨（结构预留1000吨），前沿设计停泊水域宽22m，设计底标高为53.4m，回旋水域宽112.5m、长1367m，回旋水域设计底高程54.30m。作业区建设工程实施期限为三年，工程建设计划分两期建设，一期建设8个500吨级通用泊位及4个多用途泊位，码头长度817m；二期建设7个500吨级通用泊位，码头长度453m；两期合计1270m。陆域形成总面积14.33万m2。估算为元估算为元。 ⑴码头作业区和综合配套服务区的投资回报，通过开发和运营实现回报与盈利。 ⑵疏港路（新港路和朱熹路五期）建设似属代建性质，其投入的资金及资金成本按以下办法平衡结算： a)通过上级政府政策性补助（含港区项目补助）和政府偿还债务余额实现财务平衡，即延平新城建设指挥部代表政府根据贷款偿还条件履行债务偿还责任。 b)延平新城建设指挥部代表政府根据项目公司各股东资本金到位额度实际占用时间支付利息。 五、项目期限 本项目总体的特许经营期为30年，建设期3年，分阶段股权转让，股权转让期5-10年，贷款偿还期5-10年。 六、项目审批进展 1、根据南平市发展和改革委员会文件，南发改审批（2015）49号，南平市工业园区开发建设有限公司获得了南平港延平新城港区码头工程项目的审批。 2、根据南平市城乡规划局文件，南规管（2015）9号，南平工业园区开发建设有限公司获得了关于南平港延平新城港区码头工程用地红线范围的审批。 七、 社会资本合作模式（PPP） 1、将码头作业区项目、疏港公路项目及综合配套服务区建设项目等3个项目作为一个整体项目，采用PPP（公私合营）模式投资建设，公开招标确定社会投资人（社会投资人允许与符合资质要求的施工总承包人组合联合体进行投标）。 2、由延平新城建设指挥部协调相关部门将该项目列入PPP项目库，并开展项目物有所值评价和财政承受能力论证。 3、由社会投资人与政府投资人（本项目拟由南平工业园区开发建设有限公司和福建省港航建设开发有限责任公司SPV）负责该项目的投资、规划、建设、运营。 4、项目的相关支出由延平新城建设指挥部根据项目年度补贴计划按照项目进度对项目公司进行补贴以平衡支出。 5、项目公司SPV注册资本金不低于总投资的30%，由社会投资人占股51%，拥有控股权，政府投资人占股49%。（社会投资人与政府投资人的占股比例可以另行协商，但需要保持社会投资人的控股权。） 6、交易结构见下图： 7、主要合作条件： 工程上要求：1，码头作业区和综合配套区项目编制预算经财政审核后定额不下浮；疏港路（新港路和朱熹路五期）建设项目似属代建性质，编制预审经财政审核后下浮3%。2，工程款按月支付。3，工程履约保证金以保函形式缴纳。4、工程施工单位若社会投资人联合体成员符合资质要求则直接承担项目建设内容，若不满足要求则由项目公司按相关政策法规要求选定。4，工程监理单位应由项目公司按相关政策法规要求选定。 资本金融资投资收益：根据社会投资人实际投入项目公司的资本金为基数，按股东协商利率计算投资收益，按月计取，按年支付，计入项目开发成本。 贷款融资：由社会投资人负责解决贷款，政府投资人及南平市政府相关部门需协助提供贷款所需的各种条件和各种资料，该部分贷款利率据实结算，按月计取，按年支付，计入项目开发成本。 财政补贴保障：根据上述（2）、（3）条款标准，如项目公司运营期间（社会投资人资金等额全部退出周期内）收入部分优先安排偿还各年度本金及利息；如项目公司运营期间（社会投资人资金等额全部退出周期内）收入不足以平衡社会投资人实际投入的本金和利息时，不足部分由延平新城建设指挥部代表政府予以补贴补齐。 退出机制：社会投资人投入的资金从第4年开始（即项目建成后），分2-7年等额全部退出，由政府投资人或政府指定的其他第三方受让社会投资人在本项目的股权，并按约定支付相关价款。 投资保障措施： A. 项目应经南平市政府常务会议研究并形成纪要，同意本项目投资建设模式，并将项目款项列入延平新城开发建设财政预算，由延平新城建设指挥部代表政府统筹安排。 B