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衡水景美化学金蝶K3财务物流月底结账流程 财务物流结账前首先需要各部门检查自己日常操作的单据是否都录入完毕，必须都经过审核否则结账时提示错误，需要检查的模块有采购管理、销售管理、仓存管理、应付款管理、应收款管理、固定资产管理、现金管理、总账等。 供应链系统结账前的检查 采购管理 ① 检查本期录入采购订单是否都经过审核，若有未审核采购订单则需要相关人员进行处理，操作步骤：供应链→采购管理→采购订单→采购订单维护，如图： ② 检查采购入库单是否存在未审核单据、金额为0的单据，若存在金额为0的入库单据需要填写上金额，操作步骤：供应链→采购管理→采购入库→采购入库维护，如图： ③ 检查采购发票是否存在未审核、未记账（未生成凭证）、未钩稽的单据，若存未记账单据则由应付会计、财务部同时进行相应的账务处理，操作步骤：供应链→采购管理→采购发票→采购发票维护，如图： ④ 检查采购发票是否存在未审核、未记账的单据，若存未记账单据则由应付会计、财务部同时进行相应的账务处理，操作步骤：供应链→采购管理→费用发票→费用发票维护，如图： 销售管理 检查销售订单是否存在未审核的单据，操作步骤：供应链→销售管理→销售订单→销售订单维护，如图： 检查销售出库单是否存在未审核的单据，待财务部进行成本核算完成后需要将销售出库单生成凭证（即借：主营业务成本，贷：库存商品），操作步骤：供应链→销售管