成本月結操作手册.docxVIP

成本月结操作手册成本月结前检查检查成本中心报表（S_ALR- 成本中心: 实际/计划/差异）：1.工资、社保、折旧、物料消耗等是否均已入账2.成本中心是否归集报工工时，即查看生产订单是否报工二、成本月结：1.创建统计指标（KB31N–统计指标输入）A.成本中心：分别输入作业类成本中心代码；B.总计数量：输入作业类成本中心的人工工时数。检查：统计指标是否创建有误： 系统逻辑：公共成本中心费用分摊至直接生产类成本中心需要有一个分摊标准，此操作目的就是创建这个分摊标准，目前牧羊是以直接生产类成本中心当月人工工时为分摊标准。2.分摊循环（KSU5 - 分摊）输入结算期间等条件，执行（），输出结果：进入成本中心报表查看公共成本中心分摊结果：系统逻辑：通过上一步骤创建的统计指标，把生产类公共成本中心费用分摊至生产类直接成本中心，如生能制造部公共成本中心费用分摊至油漆和装配成本中心，分摊后公共成本中心费用余额为0。3.实际作业费用分割（KSS2 - 实际成本分割: 成本中心）进入界面并输入条件：输出结果：系统逻辑：把直接生产类成本中心费用按照后台配置成本要素，按照PP01\PP02\PP03归类分割汇总，分割规则如下：PP01分割规则ZMY_RGACT 人工成本作业分配；PP02分割规则ZMY_ZJACT 折旧成本作业分配；PP02分割规则ZMY_JJACT间接费用作业分配。