出纳费中用报销流程.docVIP

出纳费用报销流程.txt爱情是彩色气球，无论颜色如何严厉，经不起针尖轻轻一刺。一流的爱人，既能让女人爱一辈子，又能一辈子爱一个女人！出纳费用报销流程 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 费用报销日确定为每周五。 1.借款流程 (1) 出差借款：出差人员凭审批后的暂支单按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 -------------------------------------------------------------------------------- (2) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (3) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (4) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 (5)借款人按规定填写暂支单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (6)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 -----------------------------------------