财务部工作文件目的录.docVIP

财务部文件目录 序 号 文 件 名 称 文 件 编 号 页 次 1、 会计基础工作规范 YSJG/WP-CW-01 1 2、 资金筹集管理制度 YSJG/WP-CW-02 7 3、 现金管理制度 YSJG/WP-CW-03 9 4、 银行结算管理制度 YSJG/WP-CW-04 11 5、 债权、债务结算管理制度 YSJG/WP-CW-05 13 6、 对外投资管理制度 YSJG/WP-CW-06 15 7、 固定资产管理制度 YSJG/WP-CW-08 21 8、 管理费用核算制度 YSJG/WP-CW-09 24 9、 营业收入管理制度 YSJG/WP-CW-10 26 10、 奖惩兑现利润及利润分配管理制度 YSJG/WP-CW-11 28 11、 财务报告及财务评价制度 YSJG/WP-CW-12 30 12、 会计档案管理制度 YSJG/WP-CW-13 32 序 号 文 件 名 称 文 件 编 号 页 次 13、 会计人员工作交接制度 YSJG/WP-CW-14 35 14、 财务报销制度 YSJG/WP-CW-15 36 15、 公司项目财务管理办法 YSJG/WP-CW-16 38 16、 暂存款管理规定 YSJG/WP-CW-22 52 17、 差旅费开支的管理规定 YSJG/WP-CW-23 54