出纳岗位职责(出纳工作际职责)汇总.docVIP

出纳岗位职责（出纳工作职责） 、 1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，收到的、支票等，均需及时存入银行。 3、任何人员不得出租、出借公司银行账户。 4、出纳员每向上报“收付报表”。 5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向领导提供银行存款余额情况。 6、银行付款由经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。 7、收到入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知。 二、现金管理 1、收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对销售提供劳务以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“”和“收款人”印章。 2、支付现金范围：工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费批准的其它开支。 出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、批准后支付。 3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报批准后办理。 4、公司库存备用金限额为1000元，出纳