3固定资产模块操作.docVIP

主要包括以下节点的操作：录入原始卡片、资产增加、卡片管理、资产减少、折旧与摊销、结账。 一、录入原始卡片 启用帐套后，第一次使用固定资产模块，需要录入期初固定资产卡片。录入完成后注意与总账模块进行核对。 打开【固定资产】—【录入原始卡片】节点，依次单击选择类别、增加按钮，录入卡片。注意蓝色字体项目为必输项。 二、资产增加 以现款采购固定资产为例，编制如下凭证： 借：固定资产 贷：银行存款 总的思路是：在现金管理【付款结算单】和固定资产【资产增加】两个节点分别制单，在会计平台将这两张单据合并生成会计凭证。其中需要引入一个第三方的过渡科目。最后在凭证生成节点删除过渡科目。 （一）新增资产卡片 1、凭证模板定义 首先需要设置【资产增加】的凭证模板。在模板中必选凭证类别、辅助核算。 2、科目分类定义 模板中固定资产科目可选择影响因素：资产类别； 资产增加对方科目，可以根据引入的第三方过渡科目来选择影响因素，也可在默认入账科目中直接选择该第三方科目。 模板中固定资产科目的对照表设置如下： 3、录入资产增加卡片 如果录入卡片后不能提示不能保存，则很可能要返回重新设置模板或科目分类定义。 （二）填制付款结算单 参加现金管理操作说明。需要注意的是，付款结算单的借方科目（引入的第三方科目）需与固定资产模块生成实时凭证的贷方科目一致。 （三）合并生成凭证 1、打开【客户化】