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注册会计师银行询证函.doc
附件20
银行询证函
编号：
（银行）：
根据江苏省财政厅资产清查工作的要求，本单位对实物资产及其他各类资产、负债进行全面的资产清查，并聘请 会计师事务所有限责任公司对本单位进行资产清查审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本单位与贵行的存款、借款往来等事项。下列数据出自本单位账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，并附加说明事项详为指正。有关询证费用可直接从本单位 存款账户中收取。
回函请先传真至： （传真号）， 收。
原件请直接寄至： 会计师事务所 收。
通讯地址：
邮 编：
电 话：
截至 年 月 日止，本单位银行存款、借款账户余额等列示如下：
1、银行存款
账户名称 银行账号 币种 利率 余额 是否被抵押或质押或其他限制 备注 除以上所述，本单位并无其他在贵行的存款。
2、银行借款
银行账号 币种 余额 借款日期 还款日期 利率 借款条件 抵（质）押品/担保人 备注 除以上所述，本单位并无其他自贵行的借款。
3、其他事项
本函仅为复核账目之用。
（单位签章） （日期）
结论：1、数据证明无误
（银行签章） （日期）
2、数据不符，请列明不符金额及需加说明事项
（银行签章） （日期）
附件21
往来询证函
编号：
（单位）：
根据江苏省财政厅资产清查工作的要求，本单位对实物资产及其他各类资产、负债进行全面的资产清查，并聘请 会计师事务所有限责任公司对本单位进行资产清查审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本单位与贵单位的往来账项等事项。下列数据出自本单位账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，并附加说明事项详为指正。
回函请先传真至： （传真号）， 收。
原件请直接寄至： 会计师事务所有限责任公司 收。
通讯地址：
邮 编：
电 话：
1、本单位与贵单位的往来账项列示如下：
截止日期 款项性质 贵单位欠 欠贵单位 备注
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（单位签章）（日期）
结论：1、数据证明无误
（单位签章）（日期）
2、数据不符，请列明不符金额及需加说明事项 （单位签章）（日期） 附件22
异地存放存货询证函
编号：
（单位）：
根据江苏省财政厅资产清查工作的要求，本单位对实物资产及其他各类资产、负债进行全面的资产清查，并聘请 会计师事务所有限责任公司对本单位进行资产清查审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本单位存放在贵单位的存货品名、数量及金额等事项。下列数据出自本单位账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，并附加说明事项详为指正。
回函请先传真至： （传真号）， 收。
原件请直接寄至： 会计师事务所有限责任公司 收。
通讯地址：
邮 编：
电 话：
截止日期 品名 数量 金额 备注
若存货在上述日期之后已经发出也请贵单位及时函复为盼。
（单位签章） （日期）
结论：1、数据证明无误
（单位签章） （日期）
2
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