中国石油资金集中管理学案.ppt

企业集团资金集中管理有哪些模式、优缺点及适用性？ 企业集团资金集中管理有哪些模式、优缺点及适用性？ 思考题二 中国石油的资金集中管理有哪些特点？ 设立原则 中国石油的资金集中管理有哪些特点？ 中国石油收支两条线运行机制图 中国石油的资金集中管理有哪些特点？ 中国石油的资金集中管理有哪些特点？ 中国石油的资金集中管理有哪些特点？ 思考题三 结合教材274页有关现金池的介绍，总结集团公司应如何将强现金的管理？ 现金池业务 所谓集团现金池业务，就是指属于同一家集团企业的一个或多个成员单位的银行账户现金余额实际转移到一个真实的主账户中，主账户通常由集团总部控制，成员单位用款时需从主账户获取资金对外支付。这种形式主要用于利息需要对冲。 集团公司应如何将强现金的管理？ 以统一的资金结算为基础，账户集中统一管理。 以全面预算管理为主轴 合理调度资金。 谢谢大家！ * 中国石油资金集中管理案例 主讲人：刘郑伟 组 员：杨汉钊 黄柏泉 王伟杰 赖潇彬 叶世超 11级财务管理1班 中国石油简介 中国石油组织结构图 中国石油资金业务量增长情况 集团财务数据 项目 2006年 2007年 2008年 2009年 资产总额 8151.44 9940.92 1