华天酒店集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-058 华天酒店集团股份有限公司 对外投资暨关联交易公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、湖南华天国际旅行社有限责任公司（以下简称：华天国旅）为我公司控股股 东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）设立，注册资本 684 万元，华 天集团持有其 52.49%的股份，其内部职工共 45 人持有其 47.51%的股份。截至 2014 年 3 月 31 日，华天国旅未经审计的总资产 6843.60 万元，净资产 1,195.11 万元。此次 公司拟收购华天国旅 52.49%的股份，交易价格初步确定为不超过 2000 万元。 2、湖南华天物业管理有限责任公司（以下简称：华天物业）为我公司控股股东 华天集团全资设立，注册资本 500 万元。截至 2014 年 3 月 31 日，华天物业未经审计 的总资产 4,341.31 万元，净资产 2,255.88 万元。此次公司拟收购华天物业 100%的股 份，交易价格初步确定为不超过 5000 万元。 3、华天集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 4、《关于收购华天集团所持华天国旅及华天物业股权并签署附条件生效的股权 收购协议的议案》已由公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，涉及本次交易的 关联方董事在审议过程中回避了表决。根据深圳证券交易所的有关规定和公司章程， 此项交易尚须获得股东大会的批准。 5、截止本次交易前，最近 12 个月以来，除日常关联交易外，控股股东华天集团 及其子公司与公司累计发生关联交易 8943.15 万元，上述关联交易都已经在巨潮资讯 网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上进行了披露。加上 本次关联交易，公司与控股股东华天集团及其子公司合计关联交易金额为不超过 15943.15 万元。 6、本次交易，将不会产生公司对控股股东华天集团及其子公司的关联担保。根 据对华天国旅及华天物业财务情况的了解，截至 2014 年 3 月 31 日，因资金集中管控 需要，华天国旅账面资金 52,182 元、华天物业账面资金 27,256,580.75 元已归集到 1 华天集团账面。为避免控股股东资金占用，在完成相关收购事项前，华天集团需将该 资金退回。 二、关联交易合作方基本情况 公司名称：华天实业控股集团有限公司 注册地址：长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼 法定代表人：陈纪明 公司类型：国有独资有限责任公司 注册资本：人民币伍亿元整 经营范围：酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业 管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投资和集团范围内 企业资产的经营管理。 截止到 2013 年 12 月 31 日，华天集团母公司总资产 155,526.48 万元，负债总额 102,405.68 万元，资产负债率为 65.84%，利润总额 3,085.07 万元。 三、关联交易标的基本情况 1、公司名称：湖南华天国际旅行社有限责任公司 公司地址：长沙市芙蓉区解放东路 300 号 经营范围：经营国内旅游业务、入境旅游业务及出境旅游业务；国际航线或香港、 澳门、台湾航线的航空客运销售代理业务；国内