农发银行国际结算系统规划与建议探索.pptVIP

公司简介 系统规划及建议 国际业务软件 系统工具特性分析 产品特性及分析 建立项目合作的坚实基础;中 国 农 业 发 展 银 行 系 统 规 划 及 建 议;国际业务系统总体目标;发文;业务范围：;系统功能;国际结算;国际结算;国际结算;国际结算;国际结算;国际结算;国际结算;国际结算;国际结算;资金 Foreign Exchange Money Market Funding Transfer;柜员作业;L/C 登记;信用证到单作业流程;额度控管的处理;总额度（综合/临时）——业务额度——品种额度——细项额度;交易对手额度——国家额度——总行额度;上级行授权;在进口信用证及保函业务中涉及的保证金，实行按户管理，按笔管理，原则上只收取业务发生币别的保证金，其它币别保证金的收取应比业务发生币别多收一定比例数，并做帐务处理。在付汇时，其它币别的保证金按汇率兑换成业务发生币别保证金，剩余部分或存留在原保证金帐户，或退还客户。 保证金的收取可以考虑从一个主要帐户和另一个补充帐户收取，当业务人员确定从主要帐户收取一定量保证金后，不足部分由系统自动从补充帐户中补足。 对一笔业务，按期业务发生的最大金额，实行先收保证金再扣额度，原则处理保证金和使用额度关系，其和必须大于或等于业务发生额。;;公共信息是国际业务系统正确，方便运行的基础，应统一信息格式，统一使用。 对于代理行信息，外汇汇率