内控管理与报销注意事项-庄秋菊.pptVIP

内部控制管理及报销注意事项;一、费用报销注意事项 二、内部管制管理;费用报销注意事项; 1， 办公费：区域在报销办公费时，其一 会出现发票抬头错误，有时会开少“市”字，或者开成“科技” ； 其二 只有收据无发票。正确应该是“深圳市阳光博睿教育技术有限公司”；只有收据无发票，应该拿办公费发票和收据一起报销。 2， 手机费：有些同事会出现此种情况，当月发票账单未出来，拿1月账单报销2月话费， 这种属于重复报销或虚报，正确应该是等发票账单出来再报销。 发票账单上实收金额为“0”，应收金额为“40元”，上报金额是50元，不可以的，只能按照发票账单应收金额40元报销。 3， 交通费：报销交通费时，要看清楚发票有效使用日期，不可以拿超年度的发票来报销。另有些同事报销的士费，必须是真实产生费用不可以抵票。有些同事周六日也会报销交通??，必须在明细表上注明清楚那天为什么要加班，如果没有的情况， 销管部在审核过程中，会视同于多报直接扣减。 ;审核过程中存在以下问题;费用报销表格填写规范;报销出现的问题（图片）样式一;报销出现的问题（图片）样式二;报销出现的问题（图片）样式三;报销变动费用标准（样式四）;报销固定费用标准 (样式五);报销发票粘贴图片（错误）样式一;报销发票粘贴图片（错误）样式二;报销发票粘贴图片（错误）样式三;报销发票粘贴标准 样式 一;报销发票粘贴标准 样式 二