工银瑞信添益快线货币市场基金基金合同摘要.PDF

工银瑞信添益快线货币市场基金 基金合同摘要 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添益快线货币市场基金 基金合同摘要 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 工银瑞信添益快线货币市场基金 基金合同摘要 目 录 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则6 三、基金收益分配原则、执行方式 13 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 15 五、基金财产的投资方向和投资限制 17 六、基金资产净值的计算方法和公告方式21 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式22 八、争议的处理23 九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式24 工银瑞信添益快线货币市场基金 基金合同摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； （3 ）依法申请赎回其持有的基金份额； （4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5 ）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7 ）监督基金管理人的投资运作； （8 ）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》； （2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5 ）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 1 工银瑞信添益快线货币市场基金 基金合同摘要 但不限于： （1）依法募集资金； （2 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3 ）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4 ）销售基金份额； （5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； （6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9 ）担任或委托其他符合条件的机构