2 审计业务银行询证函（备选格式） - 中国注册会计师协会.doc

附件2 审计业务银行询证函 编号： ××（银行）： 本公司聘请的会计师事务所正在对本公司年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证截至本公司与贵行的。回函直接寄至会计师事务所 回函地址： 联系人电话传真邮编： 本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。 （预留印鉴）  以下被证 1．银行存款 账户 名称 银行 账号 币种 利率 余额 起止日期 是否其他限制 备注 起止日期保证金 2．银行借款 名称 账号 币种 借款 日期 日期 利率 抵（质）押品/ 担保人 备注 3．自 年 月日月日注销的账户 账户名称 银行账号 币 种 注销账户日 委托贷款 账户 名称 银行 账号 借入方 币种 利率 贷款起止 日期 备注 5．贵公司作为借款方的委托款 账户 名称 银行 账号 借出方 币种 利率 贷款起止 日期 备注 6．担保 被担保人 担保 方式 担保 额 担保 担保合同编号 备注 如采用押或质押方式提供担保的，应在备注中说明押或质押物情况 （2）本行向贵公司提供的担保 被担保人 担保方式 担保 金额 担保 担保合同编号 备注 尚未支付银行承兑汇票 银行承兑汇票号码 票面金额 出票日 到期日 8．贵公司向本行已贴现而尚未到期的商业汇票 商业汇 票号码 付款人 名称 承兑人 名称 票面 金额 出票日 到期日 贴现日 贴现率 贴现 净额 商业汇票号码 承兑人名称 票面金额 出票日 到期日 1 信用证号码 受益人 信用证金额 到期日 未使用金额 11．本行与贵公司之间未履行完毕的外汇买卖合约 类 别 合约 号码 买卖 币种 未履行 合约买卖金额 汇率 交收日期 行卖予公司 公司卖予行 1存放于有价证券或其他产权文件 有价证券或其他产权文件名称 产权文件编号 数量 金额 产品名称 产品类型 认购金额 购买日 到期日 币种 14．其他 注：此项应填列未在本函第1-13项列示的重要信息，包括欠银行的其他负债或者或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。 银行确认 本行确认在上述第1-14项的表格中填列的金额和信息是正确、完整的。 年 月 日 经办人： 职务： 电话： 复核人： 职务： 电话： （银行盖章） 说明： 1.本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师审计目的。 2. 本函应由被审计单位加盖骑缝章。 3.如本函中的空白处不足，银行可另行添加附页列示相关信息，并在附页上签字和盖章。