应付账款对账函.doc

关于开展2013年度供应商对账工作的通知 各采购员： 为了清查供应商账目，加强公司应付账款管理，提高采购内控管理水平，结合ERP系统上线前准备工作需要，特组织全面开展2013年度供应商对账工作。 具体安排如下： 1.采购员发送《对账函》，供应商按规定要求回传《对账单》； 2.采购员负责自查分管供应商账目，核实无误签字确认； 3.采购员将生效《对账单》于2013年04月16日前统一交至采购文件管理员记录归档； 4.针对未递交《对账单》，且账目不清供应单位，财务有权拒绝办款； 5.各采购员务必建立电子版《供应商账目表》，并随时更新。 特此通知 附件：《应付账款对账函》 《供应商账目表》 生产采购部 采购管理科 二零一二年十二月二十日 应付账款对账函 ： 感谢贵公司多年来对我公司的大力支持，为使双方工作顺利开展，现询证本公司与贵单位的往来账项。请在下表中填写贵公司与我公司的往来款情况，其中我公司欠贵公司的应付款，请分别注明贵公司已开发票我方未付款、贵公司已发货未开发票明细清单，截止到2013年4月27日。我公司将根据相关金额核对往来帐，确认债权债务。 本对账函请务必于2013年4月27日前寄回我公司，如到期未收到贵方回复，我公司将以本公司账面金额确认或认为双方已无往来欠款,详按如下格式要求正确填写。我公司收到贵方回复后，将尽快核对确认。 谢谢您的合作！ 地址:上海市松江区文合路1255号 邮编：201614 单位：正泰电气股份有限公司元件事业部 联系人： 电话：02185287 传真：02185276 邮箱： 本公司与贵公司的往来账项列示如下： 截止日期 贵公司欠 欠贵公司 总账科目 ①已开票未付款： 序号 发票号码 开票时间 金额 经办人 业务内容 12013.1.8 11609.99 刘艳杰 22013.3.11 5756.99 刘艳杰 32013.1.25 25285 施锦梁 ②已发货未开票： 序号 发货时间 货物名称 规格型号 单位 数量 单价 合计 经办人 1 2013.3 熔断器 RW5-35 只 4 260 1040 施锦梁 2 2013.4 熔断器 HRW3-12/12 只 15 150 2250 施锦梁 3 说明如下： ①供应商每月28日前将当月业务发生以对账单形式交我司对账，我司经办人于次月5日前确认及回复并要求供应商提供发票； ②经办人收到发票核对无误递交财务认证。我公司规定发票接收认证日期为每月10-20日，付款时间为每月21-27日； ③我公司规定收到发票经财务认证之日起开始计算付款周期，付款周期以双方协商约定期限为准（一般为三个月）； 以上调整规定从2013年起执行，为不影响贵公司货款的支付日期，还请贵公司能给予支持、配合和理解，谢谢！ 顺颂商祺！ （签章） （日期）二零一三年四月十7日 附件2： ：