酒店管理制度范本-0027财务报销制度.docVIP

文件名称 财务报销制度 文件类型 管理类文件 文件编号 DAHT-0027 持有权限 经理级以上 生效日期 2013年5月1日 页数 共2页 1、目的： 为规范报销手续及加强内部管理，完善审核程序、有效的提高公司资金使用率。特制定 本制度。 2、范围：适用于企业财务部资金管理。 3、职责： 3.1公司总经理负检查和领导责任 3.2财务部主管会计及各店负责人负检查和监督责任 3.3财务部其他人员负责具体的执行 4、报销种类及程序： 4.1采购报销： 4.1.1 仓管人员应根据原材料进货的种类、数量、单价与实际进货的原材料及物品进行核 对，待核对属实后，出具入库单与验收人分别签字，采购人员根据入库单金额填写 报销单使用部门负责人核对签字后转交财务人员。 4.1.2采购报销单分别由分管财务人员对款项数字进行审核，审核无误后，在审核人处签 字，如审核出现数据错误，及时上报财务部经理对仓管参考《劳动纪律》做出处罚。 4.1.3采购人员将审核后的报销单上交酒店总经理（店长）审核签字及公司总经理签字审 批，在审批过程中如发现审核人审核有不实之处，将给予签字的审核人员参考《劳 动纪律》做出处理。 4.1.4出纳根据由公司总经理签字的报销单，支付采购款项，并在出纳处签字。 4.2日常报销： 4.2.1对于日常