-精选版PPP项目模式结构图.ppt

一二级联动 土储中心 金融机构 拆迁款 财政专户 项目公司 土地出让 万盛 经开区 平台公司 一级开发 一级开发费用 在没有按期出让情况下，平台公司回购 财政预算差额部分 土地纳入 项目公司 约定价格获取土地 招商企业 二级开发 万盛 经开区 三 方 协 议 金融机构 明股实债 项目开发贷 用户 开投公司 中城建 三局 金融机构 项目公司 （资产3亿元） 30%直接出资，0.9亿元 21%直接出资，0.63亿元万元 明股实债，49%出资，1.47亿元 社会资本70%股权，2.7亿元 政府 拆迁 工程 提供借款3亿元 签署勾地协议 2亿元 1亿元 200亩商住用地 （价值约2.4亿元） 200亩工业用地 （价值约0.2亿元） 200亩 工业用地 招拍挂获取 棚改项目 工业厂房项目 融资租赁平台 平山平台公司 财政专户 * PPP模式结构图 项目公司 项目发起人 保险公司 政府机构 银行及金融机构 项目使用人 运营公司 承建商 特许支持 项目贷款 项款本息 支付费用 建成公司 保险合同 承建合同 建设资金 股息 股本金 股东协议 运营合同 项目收益 * 重庆西站投资发展有限公司 中城建第三工程局集团及资本方联合体（LP） 重庆市地产集团 中城建第三、六工程局联合体 中信集团 土储中心 平衡用地出让及财政资金 重庆市地产集团 提供100亿元贷款，三年期 还贷 出资10.41亿元，中城建三局集团及资方联合体占51%股权 EPC发包工程 支付征地拆迁款项 通过出让平衡用地和财政资金获得收益，总计180亿元 无法实现土地出让时，收购土地 获得收益分红，撤回股本金 出让 股权收益未达到要求情况下，进行期前回购 * 项目公司 中城建第三工程局集团 中城建第三工程局集团（LP） 平山产业园污水处理厂 金融机构 黑山——万盛城区供水项目 黑山南门污水处理厂及北门污水处理厂项目 万盛经开区政府 万盛经开区政府 中城建第三工程局集团 注资5000万占98.5股权 注资76万，占1.5%股权 共同发起成立 提供两亿元贷款 支付利息 投资建设 EPC发包 修建后维护 DBFM型PPP模式 OM型PPP模式 投资兴建，并25年特许经营 25年特许经营 EPC发包 未达到70%污水处理量，按照70%支付 移交 未达到70%污水处理量，按照70%支付 超过90%污水处理量，超出部分分成50% 超过90%污水处理量，超出部分分成50% BOT型PPP模式 * 项目PPP运作模式图 平昌政府 中城建三局 湿地公园 平昌项目公司 金融机构 龙潭安置房 1# 龙潭安置房 2# 龙潭溪市政路网 龙潭溪滨江路 土地500亩，作价入股注资，占总股权占49%股权 假股实贷，以现有资产投资及增资，占51%股权 总资产3亿元 按照资产评估，抵押贷款，合计金额约7亿元 偿还贷款本息年利率约8% 三年期，按照年化12%，赎买股权 转让股权 安置房项目 总计投资4.3亿元 中城建三局 EPC发包 签订采购协议，列入财政预算 移交 一级开发项目 以500亩及其他资产，总计5.7亿元投资 土储中心 中城建三局 EPC发包 支付移交费用4.3亿元 通过土储中心出让 500亩总计出让价值约7.5亿元，实现土地分成4.5亿元 4.3亿元 5.8亿元 完成开发后，资产为4.4 亿元 通过土储中心出让实现政府收入3亿元 完成开发后，资产为4.3 亿元 还款前资产为8.7亿元 * * 每天进步一点点 * 每天进步一点点 每天进步一点点 每天进步一点点 * 每天进步一点点 每天进步一点点 每天进步一点点 每天进步一点点 每天进步一点点 每天进步一点点 项目公司 中城建第三工程局集团 联合体 金融机构 内江健康职业学院项目 内江建工集团（政府方代表） 注资1.05亿占70%股权 注资0.45亿，占30%股权 共同发起成立 提供3.5亿元贷款 支付利息 投资建设 EPC发包 项目施工 移交 内江政府 委托运营 运营维护 中城建三局集团 募集资金80% 直接投资20% * * * 出资占股20% 投融资占股80%； 施工总承包 投资建设运营维护 建设 使用者付费 授权出资代表 特许协议 期满移交 融资增信 * 注入资本金20% 注入资本金80% 施工总承包 投资建设运营维护 建设 支付回购费用 项目融资 增信措施 授权 移交 * 注入资本金20% 注入资本金80% EPC总承包 投资建设运营维护 建设 按期回购 项目融资 授权 移交 * 注入资本金20% 注入资本金80% EPC总承包 投资建设运营维护 建设 按期回购 项目融资 增信措施 授权 移交 * 股权投资 投资建设运营 施工总承包 按期回购 股权投资 管理 认购100%份额 股权投资 * 注入资本金20% 建设 项目融资80% 劣后级LP3出资20%