公司差旅费报销规章制度.pdfVIP

实用标准 差旅费报销制度 为有效管控公司差旅费用， 提高各类业务人员办事效率， 使 公司各项管理规范化、制度化，特制定本制度： 一、报销制度 （一）因公出差的办理程序 1、因公出差人员须先在 “报销系统”按系统要求填写 “出差 申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金等，由部门副 总签署意见，总经理批准后方可出差。 2 、借款时出差申请人需持批准后的 “出差申请单”（附件一）， 填制“支款单”，由部门副总签字担保，经总经理签批，财务部 负责人核准后，方可借款。发生借款时财务部要严格遵守“前帐 不清、后帐不借”的原则。 3 、出差人员回公司后应第一时间在“工作周报”或“报销” 系统中填写出差完成情况并上报公司总经理。 4 、凡与出差申请单规定的地点、 天数、 人数、 交通工具不符 的差旅费不予报销， 因特殊原因或