建筑公司财务管理规定.docx

建筑公司财务管理规定 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012. 建 筑 公 司 财 务 管 理 制 度 财务部是公司从事--切财政事务及资金活动的管理与执行机构， 负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和 职责主要有： 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核 各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日 常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及 银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、 II协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 II 协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、 按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照 会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时 记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相 符、帐证相符；管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐 表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资 料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预 算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工