sap待摊费用重过账.ppt

待摊进货费重过账周期重过帐循环介绍维护统计指标待摊进货费用第一次分摊待摊进货费用第二次分摊待摊进货费年结周期重过帐循环介绍我们以包头机场购油为例：首先包头机场从炼厂、港口等地购油，除自用外，还配送给其他机场包头机场购油这项业务可以在系统中创建一个循环（HBGS01）来表示：因为包头机场购油可以有四条主线路，所以，在循环中，为每条主线路创建一个段。 而重过帐就是要把每条主线路的待摊运费在其相对应的配送线路间分配，在系统中的表现就是每个段的发送方（主线路），将待摊运费重过账给接收方（对应于主线路的配送路线），所以我们的循环中包含四个段。 查看循环的T-Code为:KWS3周期重过帐循环介绍我们以段:乌海鄂尔多斯机场01(BTJC01)为例：我们的待摊费用先收集到主线路这个内部订单容器中暂存，然后再分给其他三个配送线路的内部订单容器，完成重过账。周期重过帐循环介绍周期重过帐循环介绍周期重过帐循环介绍周期重过帐循环介绍周期重过帐循环介绍维护统计关键字待摊进货费用第一次分摊待摊进货费用第一次分摊待摊进货费用第一次分摊待摊进货费用第一次分摊待摊进货费用第一次分摊查看内部订单报表s_alr冲销内部订单实际成本重过帐有限公司待摊进货费二次分摊ZFIBIA001有限公司待摊进货费二次分摊ZFIBIA001有限公司待摊进货费二次分摊ZFIBIA001有限公司待摊进货费二次分摊ZFIBIA001待摊进货费年结由于年结的余额结转过程为： 借：库存商品-进货费保税 库存商品-进货费非保税 贷：待摊进货费用-结转待摊进货费用所以我们的年结分为三步：1、利用s_alr表查询待摊运货费科目余额2、将待摊进货费手工结转到存货3、在下一年年初手工结转回来1、利用s_alr表查询科目余额利用s_alr表查询科目余额2、将待摊进货费手工结转到存货F-02将待摊进货费手工结转到存货F-02将待摊进货费手工结转到存货F-02将待摊进货费手工结转到存货F-02将待摊进货费手工结转到存货F-02*包头机场HBGS01乌海鄂尔多斯机场01BTJC01乌海鄂尔多斯机场02BTJC02乌海鄂尔多斯机场03BTJC03乌海鄂尔多斯机场04BTJC04Y1100012131F（主线路）Y1100012131F（主线路本身自用）Y2（配送线路1）Y2（配送线路2）循环名称注意我们的循环是建立在控制区域9999下面的，如果需设置可以用:完成该页面为循环的头部信息敲‘Enter’键或进入下一屏点击进入第一个循环段循环的有效期间累计，会将我们本年度的待摊运货费全部加总后，进行重过账指的是成本对象的货币，而非FI过账货币发送方将第一张内部订单归集的记账金额发送给接收方记账金额的百分率，此处为100%分配该选项将根据下面的条件来决定个接收方的接收比例这个选项决定接收方的分配比例将按照我们维护的用油统计指标比例段名字用于发送方归集待摊费用的内部订单归集待摊费用的成本要素，系统将把记到这些成本要素下，属于‘Y1100012131F’内部订单的待摊费用过账到‘2131PS01’订单下，要素本身不改变接收方内部订单组，其中包含多个订单这个指标就是曾在‘段层次结构’标签页中选定的我们目前根据各位的实际用量来进行分配接收方内部订单组所包含的订单允许的小数位数，100代表两位小数，默认点击可以对上一个或下一个字段进行选择选择‘订单’项，维护内部订单统计关键字输入接收方的内部订单统计指标，我们的统计指标用‘DTJHF’接收的配送航油数量点击保存完成过账冲过账的期间在实际运行之前通过测试进行检查列出发送者和接收者的详细清单需要要重过帐的循环日期会自动从循环中带出来开始执行循环中全部的发送者数点击段，可以看到具体的段信息点击，查看详细的问题列出了四个段的详细分配情况在循环中维护的发送者:接收者,本来是1:3,但是因为锦西石化到机场没有维护统计指标，所以只有两个接收者点击可以查看接收、发送者的详细本期发生的待重过账金额前年度结转过来的待摊费用按统计指标分配后的金额维护的用油量的统计指标锦西石化到包头机场线路接收方线路发送方过账金额锦西到包头主线该内不定单组包含着待查询的三条配送线路分配的统计指标累计值包头-乌海配送线数据输入与正常重过账相同，只是选择菜单中的‘冲销