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财务部制度及岗位职责
为加强公司内部管理,保持工作的规律和连贯性,根据实际运行情况特作如下规定:
财务管理的基本任务和方法:
1.筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。
2.做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
3.加强财务核算的管理,以提高会计信息的及时性和准确性。
4.监督公司财产的购建、保管和使用,配合企业管理部门定期进行财产清查。
5.按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析和考核
岗位职责
1.根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合本单位特点,负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
2.参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3.准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。
4准确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5负责本公司固定资产的财务管理,定期或不定期地组织清产核资工作。
6负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9进行财会资讯分析和评价,向管理者提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
10负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
11.负责核算各部门预算表(25号之前需要交到财务部)
原始凭证粘贴整理办法
?
?????为了规范报账,提高工作效率,减少台前等候时间,也便于日后查账,现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家,请来财务部报账的同志提前按下列要求做好相关工作。
???1、票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类,如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等,按照类别分别粘贴。其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类,单独粘贴,附到差旅费报销单后边;
?????2、将胶水涂抹在票据左侧背面,沿着粘贴纸装订线内侧粘贴,避免将票据贴出票外。不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴,以免造成中间厚,四周薄,使凭证装订起来不整齐,达不到装订要求;
???3、如果同类票据大小不一样,可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴;
???4、票据比较多时可使用多张粘贴纸;
???5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件,粘贴位置也应在票据左侧背面,沿装订线粘贴,超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
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