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企业项目资金管理制度项目资金拨付

管理制度

为了加强项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行

项目资金专款专用，专户管理，需要制定并实施相应的管理

制度。小编为你整理了企业项目资金管理制度范文，希望你

喜欢。

企业项目资金管理制度范文篇一

一、资金风险防范

1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目

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资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。

2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自

觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强

化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪

用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。

3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检

查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的

上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪

检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方

面的重大问题及时上报。

二、资金管理机构

资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对

项目资金拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保

证资金正常运行。

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三、资金管理方式

每年年初和每季度初，由资金管理组分别填制项目请款

书和季度项目分月用款计划表、季度项目申请书，逐级上报

国土资源部土地整理中心，申请年度和季度项目资金。

四、资金拨付方式

工程施工费采取分期付款的方式拨付。即工程开工前预

付款xx%;工程施工中，根据工程进度和质量，拨付xx%;工

程竣工后，根据验收结果和工程竣工决算，拨付%。

企业项目资金管理制度范文篇二

第一条、为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提

高资金使用效率，特制定本办法。

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第二条、项目资金管理的基本原则：计划管理、统一使

用、以收定支、控制使用、开源节流、提高效益。

第三条、财会部门办理水利基本建设资金支付手续时，

必须符合下列程序：

(一)经办人审查。经办人对支付凭证的合法性、手续的

完备性和金额的真实性进行审查。实行工程监理制的项目须

监理工程师签字;

(二)有关业务部门审核。经办人审查无误后，应送建设

单位有关业务部门和财务部门负责人审核;

(三)单位领导核准签字。

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第四条、凡存在下列情况之一的，财会部门不予办理水

利基本建设资金支付手续。

(一)违反国家法律、法规和财经纪律的;

(二)不符合批准的建设内容的;

(三)不符合合同条款规定的;

(四)结算手续不完备，支付审批程序不规范的;

(五)不合理的负担和摊派。

第五条、定期做好项目资金分析。

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项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应

定期进行经济活动分析，通过对收支情况分析，及时发现项

目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资

金，提高资金使用效益。

企业项目资金管理制度范文篇三

第一章、总则

第一条、为规范项目投资运作和管理，保证投资资金的

安全和有效增值，实现投资决策的科学化、规范化、程序化，

特制定本制度。

第二条、公司及各成员企业在进行各项目投资时，均须

遵守本制度。

第三条、公司及各成员企业的重大投资项目应由行政办

公会议决定可行性方案申报公