XX节能股份有限公司关于接受XX建筑集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案（2024年）.docx

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XX节能股份有限公司

关于接受XX建筑集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案

各位股东：

一、关联交易概述

为加强XX节能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“XX节能”）资金管理能力，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，经与XX建筑集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）协商一致，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，接受财务公司为公司及成员企业提供存款、贷款、结算及经原中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。本次交易对方为财务公司，为本公司控股股东XX建筑集团有限公司（以下简称“XX建筑集团”）的控股子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

20XX年X月14日，经公司第X届董事会第X次会议审议通过，并提请公司20XX年第五次临时股东大会审议批准，同意接受财务公司为公司提供存款、贷款、结算及经原中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务，并与其签订了《金融服务协议》。

截至20X3年9月30日，公司在财务公司存置的存款余额为5.03亿元（合并口径），流动资金贷款为1.98亿元（合并口径余额）。公司20X3年第五次临时股东大会议案材料2最近12个月累计与财务公司的关联交易已达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

（一）关联人关系

介绍鉴于本公司的实际控制人为XX建筑集团，财务公司为XX建筑集团控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：XX建筑集团财务有限公司

成立时间：X

注册地址：北X

法定代表人：陶铮

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：X

金融许可证机构编码：X

注册资本：X亿元人民币

股东情况：XX建筑集团出资X8亿元，占比58.33%；XX建筑股份有限公司出资1X2亿元，占比41.67%。

经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单20X3年第五次临时股东大会议案材料3位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11、承销成员单位的企业债券；12、有价证券投资（固定收益类）。

三、关联交易标的的基本情况

（一）此次公司接受财务公司金融服务，属于关联交易中的存贷款业务类型。

（二）财务公司提供服务的范围

经与财务公司协商一致，财务公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务(包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函及其他形式的资金融通业务)和其他金融服务(包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询)、代理服务、委托贷款等。

（三）存款服务交易额度

2024年、2025年、2026年，各年度公司（含所属公司）于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）分别不超过8亿元人民币、9亿元人民币和10亿元人民币。

（四）综合授信服务交易额度

2024年、2025年、2026年，各年度财务公司向公司（含所属公司）提供的综合授信余额（含应计利息）分别最高不超过10亿元人民币、12亿元人民币和14亿元人民币。

四、交易标的的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、存款服务：本着存取自由的原则，公司将资金存入在财务公20X3年第五次临时股东大会议案材料4司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。存款利率同等条件下不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率。财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

2、结算服务：财务公司根据公司指令提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。财务公司免费为公司提供上述结算服务。财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。

3、授信服务：在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函及其他形式的资金融通业务；财务公司向公司提供的贷款利率，同等条件下不高于同期国内主要商业银行向公司提供的同类贷款利率。有关信贷服务的具体事项另行签署协议。

4、其他金融服务：财务公司将按公司的指示及要求，向公司提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等），提供其他金