仓库管理须知，节约材料消耗，作好物料成本控制的方法.pdfVIP

仓库管理工作制度

为规范公司仓库管理，节约材料消耗，作好物料成本控制，特制订本制度。

一、验收入库物料：

1)入库前须核对单价、数量、质量等，有出入的，向上级主管报告，查明原因后再

做处理；

2)出、入库均要有出、入库单据，笔笔要记账，做到当日事当日毕；

3)无送货单要求入库的，仓库工作人员可先做“暂估”入库，经办人要签字，在月末

盘点时单独做表标明，便于财部门分别核算统计，仓管员要及时向采购员索

要送货单；

4)材料要分类做统一编号，摆放要做到整齐,分区明确,标识清楚,准确,严禁混放；

5)仓管员要做好各种物品的保护,作好防潮、防火、防盗、防锈蚀工作；

6)每月账核算起止日期：上月26日至当月25日止；

二、物料领用和出库管理：

1)材料出库和领用,要坚持“先进先出”的原则,领用材料实行“凭单定额领用”的制度；

2)车间正常领用材料时,由领料人填制领料单并注明项目名称，经车间主任签字

同意后,仓管员方可发料；车间人员不可随意在仓库内游走或私拿物料，所有物

料发放均由仓库员发放给领料人；

3)车间使用材料超过定额数量,应重新开单,注明超额原因,并经生产厂长批准方可

领用；是材料质量问题,应以差换好,更换同种材料的可不填领料单；

4)电动工具领用时需另外登记签字，若机器损坏无法使用需更换时，需经电工及

车间主任确认方可更新，领用人离职时需退还或扣款；辅助材料（口罩、手套等）

由车间主任根据人数按需在月初一次领用；刀片、记号笔、502、刀头等材料实行

以旧换新制；

5)仓管员在发料后,要及时入帐和更新材料标识卡,并保证帐、卡、物一致；

6)仓管员应于每月28日前,将上月的领料单分类整理装订成册,并上报财部；

7)车间要保存好领料单的存根,以备公司随时核查；

8)经公司批准需退供应商的材料,仓管员要及时退回,并填写退料清单报送财部。

三、月末盘点表：

1)每月28日前上交当月“收、发、存盘点表”，结算出当月期末金额，与“统计核算

员”核对，有差异的，向上级主管汇报，通报公司财管理部，查明原因后再做

处理；

2)仓库主管，每月须对库存实际情况进行抽查，做好“账实相符”工作，“抽查表”经

相关人员签字确认后，报财部门备案，有问题做到及时发现，及时上报；

3)每年年末，要进行库存物料全面清查工作，组织仓库、主管、财等相关人员逐

一核对，逐一清查；

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4)每月盘点工作中，有关报废、损耗等实在不可用的物料，须单独做表，申请处理，

经上级领导审批、核实后，做“报废”处理；今后盘点可不列入仓库账面实物，但

每月盘点实物时，仍要申报。

四、仓管员认真监管和执行废旧原料的回收、入库和再利用,仓管员对回收废料的数量,

品种进行登记上帐,并办理入库单,领用时要凭领料单发放,跟踪监督材料的使用情

况。

五、材料入库超过半年以上的,在使用前,仓管员要进行重新检验,经检验合格方可发放

使用。

六、仓库人员工作调动：双方须办理交接手续，由主管监交，在实物、账面数核对准确无

误后，双方签字认可方可办理调动手续；如有不符，在查明原因后才可处理。

九、因违反本制度,或责任人失职,造成材料浪费的,将追究责任人的赔偿责任。

以上几点，望诸位共同遵守。并且在实际工作中不断完善，不断改进，共同进步。

总经理签字：

相关部门签字：

公司财管理部

2012年3月