004物资仓库管理制度.docx

**（**）科技有限公司

文件编号

**-RZ-2004

版本号

A/0

物资仓库管理制度

拟定部门

染整厂

物资仓库管理制度

第一条总则

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物料的完好无损，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本制度。

适用范围

适用于公司所有科室物品的申购、入库、领料及报废管理过程。

责任部门

管理科为物资仓管员的管理归口部门，负责仓库的日常管理，保证公司各项的生产及生活正常、有序进行。

日常管理内容包括：物品的申购、入库、领料及报废管理过程。

第四条日常管理

1、物资仓管员必须合理设置各类物料的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。

2、物资仓管员必须严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保物料进出及结存数据正确无误。

3、做好各类物料的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告厂长审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

4、物资仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

5、做好与采购部和送货单位的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少损耗。

6、物资仓管员必须按物料不同类别、性能、特点和用途分类分区放，做到二齐、三清、四定位。

二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐。

三清：物料清、数量清、规格标识清。

四定位：按区、按排、按架、按位定位。

根据各种物质的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

仓库内严禁烟火，离开仓库时需要锁好门窗，做好防火防盗。

第五条申购管理

1、物资仓管员，根据日常使用情况制作出最低库存量，并送厂长审批。

2、各科室每月制定月申购物料，填写清楚名称、规格、数量、用途，经科长审核，后送厂长审批，物资仓管员根据申购单，依据仓库库存量，是否申请申购或退回。

3、因生产要求或特殊情况下，需要临时采购必须由厂长审批下，由五金仓管告知采购部临时采购。

第六条入库管理

1、入库时，物资仓管员必须凭送货单办理入库手续，填写《入库单》，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，物资仓管员必须查点物料的数量、规格型号等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物料混合放置。

3、已办理入库手续的物料，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

4、入库时，需要检查物质是否合格，如发现不合格物料，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。

第七条仓管人员工作要求与纪律

1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向厂长反映。

2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。

3、做好保密工作。

4、物资仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，由厂长审核，只有当交接手续办妥后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方与厂长签字，各保留一份。

5、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物料完整无损。

6、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物料安全完整，库容整洁，通道畅通。

7、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

8、做到四“检查”：

8.1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

8.2下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。

8.3经常检查库内温度、湿度，保持通风。

8.4检查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否单独存储、妥善保管。

严格遵守仓库工作纪律：

9.1严禁在仓库内吸烟、动用明火。

9.2严禁酒后值班。

9.3严禁擅自涂改账目、抽换帐纸。

9.4严禁在仓库堆放杂物。

9.5严禁在仓库内存放私人物品。

9.6严禁私领、私分仓库物品。

9.7严禁在仓库内谈笑、打闹。

9.8严禁随意动用仓库的消防器材。

9.9严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

第八条物料出库管理

1、领料人员严格按照生产计划定时定量填写《物品领料单》，由科长审核，厂长批准签字后，物资仓管员凭借有效《物品领料单》发货，《物品领料单》一式三份，仓库、财务、存根各一份。（以科长、厂长签名为准，无签名不准领料，特殊情况科长应电话告知厂长，然后通知物资仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续