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财务制度体系第一部财务管理制度总则财务工作岗位职责财务工作管理出款管理出款联签审批支票管理现金管理合同出款管理固定资产出款管理日常费用出款管理差旅费出款管理其他出款管理财产管理收款管理财务控制与稽核管理财务控制帐务稽核财务稽核存货管理预算管理财务分析盘点管理会计档案管理第二部会计核算制度总则会计科目核算的要求会计报表成本核算第一部、财务管理制度第一章总则第一条为加强公司的财务管理工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强会计核算管理，分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(三)积极为公司经营管理提供信息服务，促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约，合理使用资金。(五)合理归集、分配公司成本费用，及时编制成本费用报表。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门，主动提供有关资料，如实反映情况。(七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务总监、财务经理、会计、出纳人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章财务工作岗位职责第五条财务总监负责组织本公司的下列工作：主持编写公司的经营计划、财务预、决算，并组织实施。主持公司的财务管理工作，建立健全公司的财务体系。参与公司的经营决策，及时掌握财务信息，为公司的经营决策提供可靠依据。设计完善公司的财务传递程序，建立健全公司的财务制度，制定财务部人员岗位职责。根据公司的经营需要拟定融资计划、担保措施，并负责具体实施。负责公司的资金管理工作。负责公司的资产管理工作，包括现金、银行存款、应收帐款、存货、固定资产等。负责公司的投资管理工作。强化会计的基础工作，规范帐簿记载、凭证制作，报表编制及财务分析等内容。加强公司的成本、费用控制并制定相应的目标加以实施。加快公司的电算化进程，最终实现甩掉手工帐，提高财务部工作效率。掌握公司财务人员的情况，积极挖掘人才、培养人才，作好财务人员储备。及时了解行业扶持政策、税收优惠政策，为公司增收节税提供理论依据。完成总裁交给的其他任务第六条财务经理的主要工作：负责本部门的会计核算管理工作。
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