经济运行会材料.docVIP

山西焦煤集团投资有限公司二〇一〇年上半年综合分析报告2010年是投资公司实体化建设的起步年。今年以来，投资公司按照集团公司年初工作会总体安排和“三项重点工作”重要部署，以安全生产、资源整合、经营调控为工作重心，以两级公司实体化建设为抓手，紧紧围绕年初制定的“一实现、两消灭、三突破、四确保、五投产”工作目标，统筹规划、科学组织，着力推进了所属煤矿子公司的复工、复建工作，取得了明显成效。现将上半年工作报告如下：一、经营业绩考核指标（一）利润总额集团公司年初下达的年度利润指标为-1亿元，上半年均衡利润指标为-5000万元，实际利润-2608万元。（二）原煤产销量、销售收入集团公司年初下达的考核指标为：原煤产量80万吨，精煤产量10万吨，销售收入3亿元。由于所属煤矿上半年均处于证照手续办理、复工复建准备和工程建设阶段，因此上半年原煤、精煤产销量、销售收入实际均为零。（三）否决指标评价2010年上半年，投资公司保持了良好的安全生产态势，杜绝了轻伤及以上人身事故，消灭了二级以上非伤亡事故，未出现人身伤亡的重大交通事故，实现了既定安全目标；两级公司依法经营管理，未出现违纪经营事件；公司严格遵循国家环保法律、法规和集团公司环保政策文件要求，未发生重大环境污染事件；加强矿区综合治理，维护良好的企地关系，未发生重大社会治安治理事件、重大群体性事件等“重大不良影响事件”。二、经济运行分析（一）六月底财务基本情况1、截止六月末，公司资产总额208530万元，较上年增加85774万元。从来源看，取得借款49655万元（其中：光大银行借款6000万元，山西焦煤集团公司委托贷款30000万元，偏关农行煤矿购并贷款13655万元），负债形成27万元，经营亏损-2608万元，少数股东投入38700万元。2、投资和资金占用情况（1）支付股权投资款46104.80万元其中：投资煤钢联公司24300万元（今年注资18300万元）； 投资正兴公司17000万元； 投资晋非公司4804.80万元（今年二期注资3203.27万元）。（2）垫付资金107423.65万元（今年垫付23507.94万元）其中：支付焦炭集团岚县葛铺煤矿和介休金阜煤矿代垫的建设资金69928万元；支付正利公司开办费和资源价款10837.07万元；支付正益公司开办费及其他款4488.30万元；预付正兴公司、正仁公司资源整合价款16245.28万元；预付焦炭集团三个焦化厂股权转让款5925万元。（3）货币资金：10945万元。（二）利润分析上半年，投资公司账面亏损2608万元（其中：母公司亏损2152万元，煤钢联公司亏损456万元），较均衡计划相比减亏2392万元，主要是所属各子公司尚未注册正式成立、财务关系未理顺、资产与盈亏未纳入合并报表，通过债务形式反映所致。与上年同期亏损263万元相比，增亏2345万元，其中：管理费用增支1268万元，财务费用增支1077万元。具体增亏原因分析如下：1、管理费用比上年同期增支1268万元的原因（1）今年人员增加50名，工资性支出增加552万元；（2）由于人员增加相应的办公设施费用增加48万元；（3）办公房屋租赁费比去年同期增加169万元（主要是去年5月份搬入丽华大厦办公只有2个月，另外今年人员增加后又增加18层的租赁费）；（4）今年开始办理各子公司手续，会议费和业务招待费也比去年相应增加近200万元（主要是组织了几次大型会议，如与岚县政府座谈会、与西安煤科院的防治水会议等，项目完成后，这方面支出会有大的降低）。（5）中介机构费用86万元(其中:外聘专家76万元,年度报告审计费用10万元) （6）其他费用增支213万元（其中：折旧费、修理费增支90万元）。2、财务费用比上年同期增加1077万元的原因上年同期财务费用为-123万元，主要是上年同期公司只是进行项目调研，公司5亿元资本金为银行存款，表现为利息收入。本年因项目投资所需（利息收入仅41万元），除公司资本金外,从4月开始，相继从银行和财务公司融资取得借款49655万元，增加利息支出541万元，金融业务手续费450万元。（三）工程建设投资上半年基本建设完成投资18349万元，其中：矿建工程完成投资2942万元，完成进尺3075米；土建工程中在建工程31项，已完成工程27项，完成投资1846万元；安装工程中在建工程28项，已完成工程24项，完成投资1107万元;设备购置完成投资8830万元；其他投资完成3624万元。三、主要工作进展（一）煤矿兼并重组煤矿兼并重组是投资公司产业投资的起步项目，始终是公司整体工作的重心。在公司上下的不懈努力下，煤矿兼并重组成效显著，各阶段政策要求和工作目标都提前完成。1、方案审批、协议签订、付款和接管情况煤矿整合方案全部批复，与地方政府和被整合煤矿的三方协议，与焦炭集