xxxx公司审计报告的回复.docVIP

XXXX公司审计报告回复 集团财务部： 集团公司对我们审计情况出具的相关报告,我们全体在职人员已认真的阅读并学习了。对集团公司审计时发现的问题以及提出的管理建议,我们全体在职人员已有了深刻的认识并做出了如下针对性的具体实施方案： 关于坐支：在今后的工作中，项目收费员将严格执行集团制定的财务管理制度及审批流程，采取收支两条线的形式，当日流入于当日上交财务，支付业主各项押金在项目备用金中支出，当日或次日根据项目备用金使用情况，凭相应单椐到财务部补齐备用金，并接受财务部按集团备用金管理制度的管理。 关于成本费用支出：按集团制定的财务管理制度，对超预算超标准的各项支出按最新审批流程报各层级领导审批，财务部将见到相关层级领导签字后给予支付。 关于资产管理：今后关于资产的入、转、损都将按集团制定的管理办法，责成相关责任人办理签批手续，财务部将在手续齐全时办理相关帐务处理。 关于票据的管理：财务部将根据公司及项目的实际情况，按集团制定的管理制度建立、建全各类票据管理台帐及盘存管理。 关于会计凭证及其他档案的管理：财务部将按照国家相关政策法规及集团制定的帐务处理办法和档案管理规定，做好会计凭证的处理，保证原始凭证跟凭证内容相符，对于无法取得发票的支出做好相应的说明文件的签批及备档工作。认真做好财务资料档案的保管工作。 关于财务软件的使用：对于财务软件的使用，一人一密，严格执行权限管理。保证工作的正常运行，及财务资料的保全、保密工作。 关于会计交接工作：前期公司存在会计更换涉繁，出现交接工作不清的情况，今后财务部将在上级领导的监督下做好此交接工作，保证会计交接清单的完整性准确性，并做好备档工作。 关于各项财务制度的学习：今后财务部人员定期或不定期对集团下发制度进行学习，保证集团制定的惯彻执行，特别是对新进员工的岗位培训工作的实施。 以上工作我们会在今后的工作中将通过财务、品质及行政等部门协作一致，严格执行集团公司制定的各项管理制度及规定，以保证落到实处。最后，感谢集团公司对我们工作上的支持与帮助。 XXXXXX有限公司 2006年1月18日