xxx公司费用报销作业程序.doc

XXX公司费用报销作业程序 1.1费用报销流程适用范围 公司内部除项目工程付款外的支出 必须具备合法发票 1.2 费用报销单据格式及填写 费 用 报 销 单 年 月 日 姓名 部门 费用所属项目 大写 小写 四 十 万 千 百 十 元 角 分 5 0 0 0 0 0 0 用途 ： 总经理签字 部门经理签字 经手人签字 填写注意事项： 金额不得修改 费用报销签核程序 费用金额 所属部门 财务部 总经理 小于XXXX元 经手人→部门经理→部门副总 会计 大于XXXX元 经手人→部门经理→部门副总 会计 总级别签批流程：经手人→副总经理→总经理 非各部门的专用费用部分，除经（2）项签核外，需报总经理签字。而无论金额大小。 1.3 费用报销作业流程与说明 1.3.1 费用报销流程 见下页 1.3.2 费用报销流程说明 确认单据金额是否准确 确定签核是否符合规定 确定单据填写是否符合规定，金额有无修改 票据审核无误后付款，且登记银行票根统计台帐或现金日记帐，并请领款人签收 （流程见附图） 附图 经手人 所属部门 财务部 总经理 出纳 报销单 支票 s 部门副总 s 部门经理 s 否 会计 s 结算联 出纳作业