《深圳柯雷恩蓝天科技有限公司重组融资计划书 》.doc

深圳柯雷恩蓝天科技有限公司重组融资计划书 公司基本介绍： 深圳柯雷恩蓝天科技有限公司是一家高科技环保技术开发型的投资公司，拥有世界领先水平的氯碱法烟气系列脱硫技术发明专利，该系列技术发明专利是主要针对火电厂烟气脱硫而开发的，它以循环经济产业链的方式，充分将火电厂排放的二氧化硫污染物转化为大宗的化工原料，即：利用氯碱工艺产出的氢氧化钠作为脱硫剂，脱除烟气中的二氧化硫，生成硫酸和元明粉等基础化工产品，将治理二氧化硫过程中的其他副产物氢气和氯气全部回收，转化为PVC等化工产品。氯碱法技术符合国家目前的产业政策，获得国家有关产业政策支持。目前，柯雷恩公司正在运做的2个项目分别是安顺电厂脱硫项目和广安电厂脱硫项目。 深圳柯雷恩蓝天科技有限公司在贵州安顺投资的国电安顺发电有限公司1#、2#机组氯碱法烟气脱硫及资源产业化生态基地项目，已经进入实质运作阶段，成立了项目公司——科瑞宜实业有限公司。 项目预计总投资约16亿。项目采用BOO运营方式，建设期2年。项目建成后形成年产15万吨PVC、24万吨商品级优质硫酸，20万吨元明粉（调整后2万吨/年，同时增加商品烧碱10万吨/年），30万吨水泥，22.5万吨电石，12万吨烧碱，同时对2×30万千瓦火电厂进行高效脱硫，形成以零排放、清洁生产、资源再生为特征的循环经济产业生态工业基地。 科瑞宜实业有限公司是有限责任公司，由国家工商行政管理总局发照。股东构成是：深圳柯雷恩蓝天科技有限公司，80%；国电安顺发电有限公司：10%；安顺利鑫实业有限公司：10%。公司注册资本金5个亿，分三期投入，目前已经投入了1亿资本金。 广安电厂脱硫项目已经开始了前期启动，和广安市政府签定了投资协议，并获得了广安市政府5000多亿吨盐矿的开采许可，日前国家发改委己批准了100万吨/年真空制盐项目，国家环保总局也通过了环评。。项目依托广安电厂的烟气脱硫项目，形成一个大型的电力环保——化工的循环经济产业园区。项目预计投资约37亿。 项目投资亮点： 投资柯雷恩公司，可获得无形资产价值约8.6亿的氯碱法专利技术，获得国际先进水平的环保技术以及企业实体。 通过柯雷恩公司直接控股科瑞宜公司，还可获得广安项目的控股权。 安顺和广安项目的运做，将使柯雷恩公司获得丰厚的利润汇报。 安顺项目的优势如下： 项目属于国家政策大力支持的节能减排环保产业。 项目循环经济产业，可获得国家多方面的政策扶持。 项目已经列入国家重大示范工程，贵州省重点工程。 做为国家发改委2006年唯一的大气环保过国债资助项目，获得了2800万元的国债无偿资助。 投运后可获得巨额的脱硫电价补贴，按目前政策可拿到每年约6000万，未来国家政策有提高补贴额度的趋势。 目前正申请火电厂环保项目的特许经营试点项目。一旦申请批准，将获得更加优惠的政策扶持，如直供电等。 脱硫项目的环保补贴。 税费减免政策。 政府配套煤矿资源，省政府己有相关批复。 项目地价返还补贴。政府返还地价达6000多万以上。 将电厂亏损运行的脱硫装置转变成能产生运行利润的节能减排环保装置。 安顺项目进展 安顺电厂脱硫项目已经通过了中国国电集团公司的立项审批及贵州省发改委的立项核准，并获国家发改委审核批准为重点推荐的国家火电厂烟气脱硫资源化利用重大示范项目和国债补贴项目。 现项目定址、土地征用预审、环评报告书批准及深度可行性研究报告均已完成，具备了开始实施的条件。 公司已经完成项目建设期工程技术人员的招聘工作，目前，8个子项的主要工程技术人员已经全部到位，已经开展相关的工程技术工作。 工程进展方面，目前完成了地质的初勘和详勘工程；完成了8个子项的工程设计招标，设计院已经进入了工程施工设计阶段；完成了工程监理的招标，并签定了工程监理合同，监理队伍已经进场；完成了安装施工队的招标工作，并签定了施工合同；完成了大部分大型设备的招标，并签定了相关的设备合同，具备了进场施工的条件。脱硫岛内已经开始进行场地清平及原有管道的改造工程。化工园区已经开始对原有电力、通信线路的搬迁移址工程；施工用水的钻井工程也正在进行中。 项目批复和专利清单： 安顺项目批复清单 项目批复 备注 1 国家发展改革委关于下达2007年第三批资源节约和环境保护项目中央预算内投资计划的通知（发改投资[2007]1347号） 国家预算内投资2800万 2 关于国电贵州安顺发电有限责任公司1、2号机组氯碱法烟气脱硫及资源化利用项目的批复（国电集科[2005]190号） 国电集团对项目批复 3 关于国电贵州安顺发电有限责任公司1、2号机组氯碱法烟气脱硫及资源产业化生态基地项目核准的批复（黔发改工业[2005]788号） 贵州发改委的项目批复 4 省国土资源厅关于安顺电厂烟气脱硫及资源综合利用建设项目用地预审的意见（黔国土资预审字[2005]17号） 土