机构的设立.doc

公司标准化运行规章制度 （草案） 一、部门的设立： 办公室： 职责 各种行政文书的收发，会议纪要的记录、形文、发传，各种活动的组织安排，事务用车的派遣管理，考勤的校核，介绍信的出具且备案，交费单的发放及归档备案，办公及生活区公共区的卫生清洁、维护、维修，每月所需办公用品的登记、采购、发放，每月底将各部门本月已领办公用品统计清单发给各部门，人员招聘，新进人员安排 人员组成： 文职人员1~2名，司机1~2名，后勤人员：1名 财务部： 1．职责 各种财务报表的制作，挂靠项目的费用支付，报消费用的支付，所开介绍信及标书费用的收取且建档，合同的收集建档，每月月底整理出各部门收支费用表发给各部门且将汇总表呈报给董事长 人员组成： 主管1名，出纳1名，会计1名 市场经营部： 职责 市场的开拓、项目的跟踪，介绍信的出具审校且备案，建立项目跟踪库 人员组成： 主管1名，业务员1~5名 工程部： 职责 商务标、技术标、投标预算的制作，投标项目资料库的建立存档，所有工程项目的每月安全、质量的巡视及检查结果的建档，所有工程项目款项支付的审核，中标通知书、合同、竣工报告的收集建档，结算的办理 人员组成： 主管1名，协助人员4名 工作流程： （一）．介绍信的开具：1。到办公室领取介绍信交费单且确认交费金额 2．经营部主管审核在交费单相应栏签字、相关工程资料备案录入跟踪库 3．财务部收费后在交费相应栏签字 4．凭审校及交费后的交费单到办公室开具介绍信 （二）。标书的制作发放： 1。到办公室领取标书交费单 2．工程部根据收费标准确认本次费用总金额 3．财务部收取一半预交费用后在交费单相应栏签字 4．工程部根据交费单确认已预交费后开始制作标书 5．工程部制作标书完后及时通知委托方到财务部交清余下费用 6．凭交清后的标书交费单发放标书 7．标书交费单交办公室存档 （三）。工程项目款的拨付： 中间工程款的拨付1。项目工程款申请 2．工程部组织人员与财务人员共同查验工地实况：已施工项目安全、质量、人工工资、材料支付等情况 3．查验结果达到合同支付条件,工程部会同财务部在工程款支付表上签字确认 4．财务部凭董事长签字审核意见及时支付工程款 参加部门：工程部、财务部 竣工工程款的拨付：1。项目工程款申请 2．工程部组织人员与财务人员共同查验工地实况：已施工项目安全、质量、人工工资、材料支付等情况 3．查验结果达到合同支付出条件且已将资料或竣工报告交予工程部备案后工程部方才会同财务部在工程款式支付表上签字确认并呈董事长审核 4．财务部凭董事长签字审核意见及时支付工程款 参加部门：工程部、财务部 费用开支报销管理 借款报销流程： 借款 （一）1000元及以下 1。到财务领取借款单 2．填写所借金额请部门主管审校 3．分管领导核准 4．财务凭分管领导核准意见支会借款 （二）1000元以上 1。到财务领取借款单 2．填写所借金额请部门主管、分管领导审校 3．董事长核准 4．财务凭董事长核准意见支付借款 报销 1。到财务领取报销单 2．填写所报销金额请部门主管、分管领导审校 3．董事长核准 4．财务凭董事长核准意见冲支借款 报销标准： 公务用餐 湘潭市15元/餐.人 其它地区20元/餐.人 公务住宿 省会城市双标不超过160元/间 单间不超过120元/间 其它城市双标不超过140元/间 单间不超过100元/