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报告结束，谢谢！ 紧张、焦急、忧虑、担心、恐惧 * 总结 财务部 2012.12.20 Summarize Reflect Improving 反思 不断进步 工作成绩 问题与不足 未来计划 一、风险管控 1、新的财务核算模式开始试水 2、保持相对稳健的现金流策略 3、严格执行分管、稽核、审计等措施 二、业务提升 1、财务审批规范、准确、高效； 2、开始由核算型向管理型转变； 3、服务方面也有所加强； 三、队伍建设 1、员工流失率下降； 2、内部培训，人人是讲师； 3、PDCA，每月分享； 工作成绩 问题与不足 未来计划 表现出来的问题 1、对费用没有管控； 2、服务意识欠缺，对相关部门业务指导和财务沟通不够； 3、资产管理不精； 没有表现出来的问题 1、人员业务能力偏低 2、业务指导和培训不够； 3、管理导向与服务导向的冲突 工作成绩 问题与不足 未来计划 一、风险管控 1、推动公司实行可持续的商业模式； 2、推行财务运作与管理模式； 3、现金流管理 二、业务提升 1、提高资金收益； 2、预算管控； 3、资产管理； 4、POS安装 三、队伍建设 1、招、育、留人 2、考核公平公正 财务 客户 内部流程 学习与成长 生产力战略 增长战略 人才队伍 组织建设 初步的财务战略地图 分析与预算 内控与风险管理 会计核算与运营支持 价值最大化+基业长青 F1 有效管控公司成本费用 促进提升库存周转速度 以健康现金流支撑公司业务成长 F2 F3 F4 店铺：提供POS、零钱、报销优质服务 管理层：提供财务风险管控和决策支持 部门：提供专业化的建议、咨询 C2 C3 C1 探索财务运作模式 内控制度的执行与检查 前瞻性的财务预警与分析 开展预算管理 I1 I2 I9 加强政策收集与制度制订 I7 I10 持续提升会计核算水平 持续提升财务报告质量与效率 I3 I4 开、关店的分析与数据支持 强化对存货和应付款的监管 I5 I6 加强对运营成本费用的分析与管理 I8 营造“主动负责，高效协作”的工作氛围 L2 提升员工专业化水平 L1 紧张、焦急、忧虑、担心、恐惧 *
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