银华优势企业证券投资基金中期报告.DOCVIP

银华优势企业证券投资基金报告　　重要提示：本基金的托管人银行已于200年月日复核了本报告。???????????　 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介基金名称证券投资基金代码：基金发起人华基金管理有限公司基金成立日期：?年月1日总份额：?基金类型：?契约型式二基金管理人：基金管理有限公司注册及办公地址：?邮政编码：公司网址：法定代表人： 信息披露负责人：?电话： 0－515253 传真：?0－3516968 （三）基金注册及办公地址：1号 邮政编码： 100818 法定代表人：肖钢 托管部负责人：唐棣华 网址： http:// 联系人：忻如国 电话：（010传真：（010（四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：办公地址：法定代表人： 明经办注册会计师： 明、金 馨 电话：010传真：010（五）律师事务所和经办律师 名称：住所：5002号信兴广场地王商业中心4708-4715室 负责人： 电话：0755真: 0755经办律师： 宋萍萍 二、基金主要财务指标　　基金净收益：??????? 82,479,293.11元 　　单位基金净收益： 0.0756基金可分配净收益： 42,388,267.17单位基金可分配净收益：?????????388元　　期末基金资产总值：??? ? 1,161,224,710.98　　期末基金资产净值：??? 1,099,025,731.54元 单位基金资产净值：????????????????? 1.0072　　基金资产净值收益率：????????? 6.51%　　本期基金净值增长率：? 3.91% 累计资产净值增长率：???????? 4.02% 上述部分指标计算公式： 基金资产净值收益率＝基金净收益期基金资产净值期基金资产净值期基金资产净值/期初单位净值）×（期末单位净值/分红后单位净值）-1 累计资产净值增长率＝（第一年度净值增长率+1）×（第二年度净值增长率+1）-1 三、基金管理人报告 （一）基金运作合规性声明 本基金管理人本报告期内严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。1969年出生本基金管理人2003年上半年，公司内部监察稽核工作重点是在提高监察稽核工作的科学性的同时，进一步加强了监察稽核工作的规范化、程序化，其中主要措施包括： （1）适时补充并修订了相关内部管理制度，其中包括：关联交易管理办法、员工绩效考核管理办法等； （2）进一步加强对报告期内,基金运作中无内幕交易和不当关联交易,基金整体运作合法合规,基金持有人利益得到了保。本基金人进一步完善结构和内部制衡机制，强化内控机制和纪律程序，。本基金托管人依据《银华优势企业证券投资基金基金契约》与《银华优势企业证券投资基金托管协议》，自年月日起托管银华优势企业证券投资基金的全部资产。现对银华优势企业基金从200年月日至200年月3日托管情况报告如下本托管人在托管银华优势企业基金期间，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害银华优势企业基金持有人利益的行为。严格执行基金管理人的投资指令基金的资金清算交割本托管人在?年依照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规的规定，对基金管理有限公司银华优势企业基金管理人的基金运作进行了必要的监督，其在基金资产净值的计算及每单位基金资产净值的计算以及其他财务费用的计算等方面遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定没有发现违规及损害基金持有人利益的行为。《证券投资基金管理暂行办法》<证券投资基金管理暂行办法>如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于银华基金投资运作方面的报告银华优势企业证券投资基金管理人基金管理有限公司基金资产净值编制和披露基金投资组合本基金托管人依法对等公告信息进行了认真核对,?。中国银行基金托管部（）基金会计报告书 资产负债表 单位：人民币元 项目 附注 期初余额 期末余额 资产： 银行