ST甘化：2011年非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性分析报告.pdfVIP

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2011 年非公开发行人民币普通股股票 募集资金运用可行性分析报告 一、募集资金使用计划 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“广东甘化” 或“公司”）本次非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发 行”）不超过 12,000 万股股份，共募集资金净额约79,000 万元。募 集资金计划用于两个项目：（1 ）LED 外延片生产项目；（2 ）酵母生物 工程技改扩建项目。其中，LED 外延片生产项目计划总投资 70,000 万元，使用募集资金投入60,000 万元；酵母生物工程技改扩建项目 计划总投资24,200 万元，使用募集资金投入19,000 万元。 本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量，募集资 金不足部分由公司自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司将 根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后 予以臵换。 二、项目基本情况 （一）LED 外延片生产项目 1、项目名称：LED 外延片生产项目 2、建设单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 1 3、建设地点：江门国家高新技术产业开发区 4、建设内容：新建高亮度蓝绿光LED 外延片生产线，从事高亮 度蓝、绿光LED 芯片的研发、生产。在做大做强LED 外延片及芯片的 基础上，最终实现LED 产业的规范化、规模化、系统化、效益化，同 时兼顾上下游产业链发展，最终形成完整的LED 产业体系。 5、投资总额：7 亿元，其中募集资金投入6 亿元，具体如下： LED 外延片生产项目总投资预算表 项目 金额（万元） 购买土地费 4,000 厂房建设费 7,000 进口设备购置费 40,000 国产设备购置费 6,000 安装调试费 3,000 市场推广费用 2,000 流动资金 8,000 合计 70,000 本项目拟投资的 20 台 LED 外延片生产设备拟全部采用进口的 MOCVD55 片机以上机型，目前市场价格约 300 万美元/台。供货商将 采用招标方式确定。 6、项目建设期：1.5 年，项目建设进度计划如下： 第1 个 第2 个 第3 个 第4 个 第5 个 第6 个 项目 季度 季度 季度 季度 季度 季度 土地 厂房建设 进口设备 国产设备 安装调试费 7、项目效益测算： 2 本公司计划投资 20 台高亮度蓝绿光MOCVD 设备，专门生产LED 外延片。总投资约70,000 万元。项目建成达产后，预计年产高亮度 蓝绿光LED 外延片96 万片，年营业收入可达96,000 万元，年净利润 可达 13,000 万元，投资内部收益率为 17.35%，投资回收期为 6.33 年。 （二）酵母生物工程技改扩建项目 1、项目名称：酵母生物工程技改扩建项目 2、建设单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 3、建设地点：广东江门生物技术开发中心有