膨化鱼饲料生产线扩建项目立项申请报告.doc

第一章 总 论 一、项目提要 1、项目名称：膨化鱼饲料生产线扩建项目。 2、项目性质：扩建。 3、项目地址：湛江市坡头区龙头镇广湛路 1 号（湛江国联饲料有限公司内）。 4、建设单位：湛江国联饲料有限公司 5、企业法人代表：李忠 二、项目概况 1、扩建规模：新增罗非鱼膨化料 3 万吨/年、海水鱼膨化料 3 万吨/年。 2、扩建时间：2011年10月-2012年9月 3、主要扩建内容： （1）扩建膨化鱼料生产车间 3900 ㎡[650 ㎡（层）×6（层）]，锅炉房 1 座； （2）购置膨化鱼料生产线成套设备 2 套，电力增容 2000KVA。 三、可行性研究结论 1、投资估算与资金筹措 （1）新增投资 9004.6214 万元。 （2）新增投资构成：建设投资 2751.0714 万元，流动资金投资 6253.55 万元。 （3）资金筹措：湛江国联水产开发股份有限公司上市募集资金中超募资金部分。 2、主要技术经济指标： 1 饲料公司投资（万元） 12968.3714 备注 1.1 原有固定资产投入（万元） 3963.75 该部分已经在生产 1.2 新增投资（万元） 9004.6214 拟扩建部分 1.2.1 建设投资(万元) 2751.0714 建筑工程 483 万元，设备购 置 1972.236 万元，设备安装 295.8354 万元。 1.2.2 流动资金（万元） 6253.55 3 达产年产量 对虾配合饲料 3 万吨、 罗非鱼膨化料 4 万吨、 海水鱼膨化料 4 万吨。 含原有产能：对虾配合饲料 3 万吨、罗非鱼膨化料 1 万吨、 海水鱼膨化料 1 万吨。 4 年均营业收入（万元） 52086.25  5 年均营业税金及附加（万元） 0 6 年均总成本费用（万元） 48216.975 7 年均利润总额（万元） 3869.275 8 年均所得税（万元） 967.3167 9 年均净利润（万元） 2901.9583 10 财务内部收益率 10.1 全部投资（所得税前） 37.39% 10.2 全部投资（所得税后） 28.79% 11 财务净现值（万元） 11.1 全部投资（所得税前） 19190.10 Ic＝10％ 11.2 全部投资（所得税后） 12779.02 Ic＝10％ 12 税后投资回收期（年） 含扩建期 1 年 12.1 全部投资（静态） 5.42 12.2 全部投资（动态） 6.27 13 投资净利润率 22.38% 14 销售净利率 5.57% 15 盈亏平衡点 32.82% 16 盈亏平衡收入(万元) 20830.854 3、研究结论 1、本项目建设符合国家产业发展政策、行业发展规划、地方渔业经济和企业发展 的实际需求。 2、项目单位基础好，现对虾配合饲料销售量达到 3 万吨/年、罗非鱼料 1 万吨/年、 海水鱼料 1 吨/年；品牌实力强，对虾配合饲料、罗非鱼膨化料被评为广东省名牌产品。 项目技术可行。 3、项目年均营业收入 52086.25 万元，年平均净利润 2901.9583 万元，销售净利 率 5.57%，投资净利率 22.38%；12 年期税后财务净现值（Ic＝10％）12779.02 万元， 税后财务内部收益率为 28.79%；税后静态投资回收期为 5.42 年，动态投资回收期为 6.27 年；盈亏平衡点 32.82%。项目的盈利能力较强、抗风险能力强，在经济上可行。 4、项目环境保护措施可行，不会对环境产生不利影响。 本项目可行。  第二章 项目背景与项目建设的必要性 一、项目背景 1、罗非鱼产业现状： 罗非鱼具有适应性强，食性广，广盐性，抗病力强，耐低氧，容易繁殖，生长快， 生产周期短，群体产量高，肥大肉厚、肉质细软、口感鲜甜、蛋白质含量和营养价值 高等许多特点。由于罗非鱼其诸多优点，罗非鱼已成为世界上养殖最普遍的鱼类之一， 产业的发展非常迅速，全球共有 85 个国家和地区在养殖罗非鱼。至 2004 年，全球罗 非鱼产量已达到 200 万吨，至 2007 年上升至 256 万吨，2010 年达到 300 万吨，其产量 仅次于世界主要养殖鱼类—鲤鱼，居第二位。 我国自 80 年代开始大规模养殖罗非鱼，1984-1998 年间，我国罗非鱼产量以平均 87%的速度迅速增长，到 1998 年产量已达到 53 万吨，位居世界首位；到 2010 年，产 量达到 100 万吨，约占世界罗非鱼总产量的 34% 广东淡水资源丰富，气温适宜，发展罗非鱼产业具有得天独厚的优势，2000 年全 省罗非鱼产量为 25 万吨，2001 年 27.23 万吨，2002 年达到 30 万吨，至 2005 年，全 省罗非鱼养