工程项目年底总结年初经营计划.docVIP

项目部2012年度工作 总结暨2013年工作计划 编制单位： 编 制 人：初 审 人： 公司现状分析 东达泰峰项目部，合作后。经过一年的紧张施工，目前项目初具规模。2012年项目计划完成写字楼、公寓楼主体封顶，企业会所出正负零。实际完成，A座写字楼二十层钢筋绑扎完成，（距封顶差2层）；B座二十一层钢筋绑扎完成（距封顶差1层），企业会所今年没有动工；计划完成投资11375万元，实际完成投资6535万元，合同应付5245万元，实际投入资金4272.5万元，其中支付上年应付款464万元，年末欠付工程款项1582万元，截止2012年底项目累计完成投资14286万元，项目成本控制合理有效，综合管理比较完善，进展顺利，质量完好、年度安全事故为零。现将该项目一年的工作总结如下： （一）、项目管理： 此项目是东达集团和泰峰公司合作的项目，合作后，对原方案和功能做了重大调整，由于调整需要时间，4月底，图纸还没有完成，导致实际施工计划与年初经营计划有了差距，所以进度比原计划推后了一个半月左右，后经实际考虑，项目部与设计单位、施工单位、集团房地产体系共同协商和沟通后，采用边施工、边出图、边完善的步骤，使项目得以顺利开展。 1、项目进度： 2012年施工计划与2013年实际施工对比表 序号 工序名称 计划完成时间 实际完成时间 未能按时完成原因 1 图纸设计审查完成，出具蓝图 2012年3月1日—2012年5月15日 2012年3月15日—2012年10月10日 变更较多，设 计院出图慢。 2 局部地下室土方回填 2012年4月15日—2012年5月5日 会所未施工， 所以未回填 3 地下室封顶 2012年4月1日—2012年5月1日 2012年4月2日—2012年4月25日 完成 4 主体一~三层完成及裙楼封顶 2012年5月1日—2012年6月5日 2012年4月18日—2012年6月6日 完成 5 主体结构封顶 2012年6月6日—2012年11月10日 2012年6月2日—2012年11月8日A座距封顶差3层，B座距封顶差2层 见分析 6 二次结构完成（主体完成七层时开始） 2012年7月4日—2012年11月20日 2012年9月10日—2012年11月8日砌筑到四层 见分析 截止11月9日本项目部完全停工，项目完成：A座写字楼二十层钢筋绑扎完成，（距封顶差2层）；B座二十一层钢筋绑扎完成（距封顶差1层）。项目未能按年初的计划完成主要原因是： （1）、方案定位和功能的确定时间较晚，A、B座施工图于5月中旬才完整出图，与年初的经营计划相差一个半月。 （2）、商砼站的混凝土供应、浇筑与施工计划时间有差距，混凝土质量不稳定，有浇筑不凝固现象，（A座六层尤为突出），影响到了工人的拆模和下一道工序的交接工作。 （3）、因天气、停电等不确定因素累计耽误工期10天左右。 （4）、由于资金不到位等原因，导致工人的流动性较大。 综合以上诸多原因，导致工期滞后大约20天左右。在外部的客观因素下，我们在项目管理上也存在一定的原因，没有把控好各个节点，延误了一定时间。 2、项目财务管理 截止2012年底项目累计完成投资14286万元。2012年完成投资其中：土建工程万元，前期设计费万元，；前期设计费万元， 2012年费用明细 项目 2012年计划数2012年发生数 工资 962,000.00 523,334.80 54.4% 差旅费 0,000.00 6,760.00 22.53% 福利费 473.20 修理费 ,000.00 3,206.42 80.16% 油燃费 ,000.00 24,730.00 68.69% 办公费 10,000.00 3,086.70 30.87% 电话（手机） 5,000.00 2,200.00 44% 招待费 0,000.00 17,315.00 43.29% 其他费用 1,000.00 7,569.79 50.47% 低值易耗品摊销 ,508.23 4,134.00 22.34% 车辆保险费 1,000.00 维修费 3,000.00 会议费 电费 燃料费 3,000.00 3,953.52 131.78%包括施工单位买炭 折旧费 132,462.66 4,008.48 3.03% 卸车费 98,033.79 无形资产摊销 2,161.00 培训费 10,000.00 合计 1,312,970.89 724,983.41 项目部财务室在今年的工作中，还做了如下工作： (1)、2)、3)、基本完成了集团公司布置的财务工作任务，严格按照集团财