年产100万件发动机缸体消失模(EPC)生产线项目可行性计划书.doc

目 录 1、总论 2、项目建设的意义及必要性 3、项目建设单位概况及有利条件 4、市场需求及预测 5、产品特点及生产纲领 6、工艺技术方案 7、总图、运输及仓储 8、土建工程 9、公用工程 10、企业组织、工作制度、劳动定员及人员培训 11、节约能源及合理利用能源 12、环境保护 13、职业安全卫生 14、消防 15、项目实施计划和进度 16、投资估算和资金筹措及贷款偿还计划 17、经济评价 18、结论与建议 附表：经济评价表 附件：企业法人营业执照 附图：厂区总平面布置图 1、总论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 年产100万件发动机缸体消失模（EPC）生产线项目项目 1.1.2项目建设性质：新建 1.1.3项目建设单位基本情况 建设单位名称：山西机械有限公司 法人代表：李文江 项目负责人：常直杰 企业类型：有限责任公司 公司地址：山西省翼城县南塘乡樊店村 邮政编码：043500 电话：0357-4851378 传真：0357-4851378 1.1.4项目建设地址及气象条件 项目建设地址：本项目的建设地址位于山西省翼城县南塘乡樊店村。 气象条件：翼城县境属温带大陆性气候，日照丰富，季风强盛，四季分明。年平均气温山区11.8℃，平川12.3℃；年降雨量550mm左右；霜冻期为10月下旬至次年4月上旬；年平均气压920mmHg；相对湿度56%；年主导风向为东北风。 1.2编制依据 （1）国家发展计划委员会委托中国国际工程咨询公司编制的《投资项目可行性研究指南》； （2）《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）； （3）国家及地方颁布的有关工程设计的政策、规范、规定及标准等条文； （4）机械有限公司提供的有关技术数据和资料等。 1.3编制原则 （1）以市场需求为导向，以技术进步为先导，以保证产品质量为重点，以提高生产效率为中心，以高质量、高性能的产品占领市场，提高企业的市场竞争能力，使企业收到良好的经济效益。 （2）以适用、先进、经济、可靠为原则，购置先进、高效的关键工艺设备，提高企业的制造水平。 （3）厂区总体设计做到分区明确，布局合理，工艺流程顺畅，避免物流、人流交叉，并满足消防、总体规划、劳动安全卫生和环保等要求。 （4）工程设计注重节能、环保和消防等措施。环境工程贯彻与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。 1.4项目建设内容 （1）本次设计生产纲领为年生产100万件发动机缸体，根据产品生产工艺需要购置必要的生产设备； （2）为满足产品生产的需要新建制模车间、铸造一车间、铸造二车间、清理车间、机加工车间、机修车间、成品库、水泵房、锅炉房、真空泵房、变电室、办公楼、技术中心、职工食堂、循环水池等建（构）筑物； （3）配套建设水、暖、电等动力公用设施，以及传达室、道路、围墙、大门等厂区工程，并对厂区进行绿化和美化。 1.5研究结果 本项目总投资21750万元，其中建设投资18352万元，铺底流动资金3398万元。 建设投资中： 设备购置费（含运安费、工器具费）11183.2万元，占建设投资60.9%； 建筑工程费4034.7万元，占建设投资22.0%； 其它费用1055万元，占建设投资5.7%； 预备费1301.8万元，占建设投资7.1%； 建设期利息777万元，占建设投资4.2%。 资金筹措： 本项目总投资21750万元，其中建设投资银行贷款13000万元，其余8750万元由企业自筹。 本项目新增主要生产设备245台，主要公用设备26台。共新增电力装机容量1327KW，项目定员1240人。 项目建成后，达产年销售收入56575亿元，年平均利润总润8312万元，年平均销售税金3904万元（其中：年平均销售税金及附加339万元，年平均增值税3565万元）。 经济评价结果： 28% 投资利润率 41.2% 税前财务内部收益率 32.3% 税后财务内部收益率 24.2% 税前财务净现值（ic=9%） 36103万元 税后财务净现值（ic=9%） 21981万元 投资回收期（税前） 5.3年 借款偿还期（含二年建设期） 4.7年 盈亏平衡点（生产能力利用率） 60.7% 通过分析，项目各项经济指标均好于行业基准值，社会效益和经济效益良好，具有一定的抗风险能力，项目可行。 2、项目建设的意义及必要性 农业机械是现代农业的基础装备，对提高农业劳动生产者，增加农产品供给，保证农业健康、稳步发展起到至关重要的作用，改革开放以来，全国农机化水平迅速提高，2003年我国机耕、机播、机收机械水平分别达到了47.2%、27.2%和20%。我国农机工业发展迎来了