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各部门安全管理制度 一、各部门安全管理 1．总则 1.1根据政府《企业治安保卫责任制规定》及《旅游涉外会议中心安全管理暂行办法》，为维护企业正常的工作程序、经营秩序，确保会议中心财产及人员的安全特制定此安全管理制度。 1.2根据治安保卫工作实行“谁主管，谁负责”的原则，各部门行政负责人即为本部门治安保卫第一责任人，应采取因地制宜，自主管理、积极防范、保障安全的方针，严格执行此安全管理制度并负责监督、检查、落实，做到发生问题有人管，出事责任有人负。 2．各部门安全管理制度 2.1财务部安全管理制度 2.1.1在日常经营活动中，财务人员应起到监督管理的作用。 2.1.2严格执行“现金管理制度”，按公安机关规定的限额存放现金并及时存入保险柜内，集中保管。 2.1.3按银行规定及时上交当日营业收入款，并做到不压款、不坐支、不挪用。 2.1.4财务人员核收的营业款、工资、奖金及零星现金未及时送银行的都必须装入钱箱送到总出纳处的保险柜内保存。 2.1.5保险柜用后要及时锁好、乱号，钥匙要随身携带。 2.1.6店外取送款必须坚持指定专人，使用专车，专用保险包，由保卫人员押送。 2.1.7严格遵守外事纪律和保密制度，遇有紧急情况要及时报警。 2.1.8电脑房严禁无关人员进入，电脑操作人员要严格按规定使用操作，确保电脑设备的正常运转。 2.1.9严格库房管理制度，确保各库房出、入库手续严谨，保证会议中心财产安全。 2.2电脑房安全管理制度 2.2.1操作机器要正确，不得违反操作规程。 2.2.2严格电脑用户管理，未经部门主管领导同意，不得随意改变权限。 2.2.3电脑内的各项数据，未经店领导同意，不得向他人提供。 2.2.4严格执行外来客人登记制度。 2.3财务部各收款台安全管理制度 2.3.1收款员当班时应随时将营业现款放入专用容器内，不准利用工作之便套换外币。 2.3.2营业中长短款项须按规定逐级上报处理，认真履行财务制度审批手续。 2.3.3各柜台的营业收入款按规定逐级上报，履行审批手续。 2.3.4各柜台在营业后，帐款每日应点清封好，上交财务部总出纳保险柜存放，并建立存取登记制度，收款台（箱）内不准留现金过夜。 2.3.5过夜备用（周转）金应按规定限额留存，并存入保险柜，设专人集中保管。 2.3.6各类保险箱应做到随开随锁、对号、锁后乱码，钥匙专人保管随身携带。 2.3.7遇有散客（包括长住户）使用支票汇款时，应提高警惕、严格把关，认真审查其有效证件，复核对方单位及电话，并要按规定收取三天预付押金。如不按此规定发生跑帐责任自负。 2.3.8应按照规定领取、使用和保管发票，不准外借、转让发票，不准利用工作之便私开发票；不准只签姓氏或代号，不准将发票放在柜台；不准将成本空发票预先盖好收款章。 2.3.9遇凭信用卡购物时，应先审核，在无把握鉴别真伪的情况下向银行查对。发现公安机关查控的黑名单，应立即上报保卫部和公安机关。 2.3.10各收款台（点）禁止无关人员入内。收款机的钥匙要专人专用，遇有遗失及时报告。收款员要严格按电脑收款机的规程进行操作，非收款员不准动用收款机。 2.4前台收款安全管理制度 2.4.1每日交接班时，要认真清点备用金及保险箱内存放的各种押金、票据等物品，并用中文正楷在交接记录本签字认可。 2.4.2收款员当班时，应随时将营业收入放入专用钱柜中，不准利用工作之便套换外汇。 2.4.3员工对于营业收入要妥善保管，做到人走锁钱柜，保证钱款数目准确、安全。 2.4.4营业中的长短款项，须按规定逐级上报，认真履行审批手续。 2.4.5收款员下班后，帐款每日认真审核，并监督外币兑换员将营业收入放入投款箱内，双人签字认可。 2.4.6遇到散客使用非合约公司支票付帐，应提高警惕，认真审查其有效证件，及时与银行查询是否挂失，并按规定收取信用卡或现金做担保。 2.4.7在收取信用卡时，要运用相关知识认真鉴别真伪，核对有效证件后，及时索取授权。 2.4.8应按照规定领取、使用、和保管发票，不准外借、转让，金额要与实际收入相符，交接班认真核查，保证发票连号使用。 2.4.9工作中要巡视周围区域的安全情况，发现可疑人员应立即上报保卫部和公安机关。 2.5外币兑换处安全管理制度 2.5.1兑换员必须经培训，持合格证方可上岗。 2.5.2实行“双人临柜、双人守库，双人经办、双人管库”的安全制度，任何人不得违反此规定。违反规定所造成的后果，当事人要负全部责任。 2.5.3工作期间不得私自为自己、为亲朋好友兑换外币。 2.5.4兑换时要认真核对客人的护照号码和签字，若与客人不符，不能为其兑换。 2.5.5店外客人前来兑换外币时，除要检查护照外，还要问清兑换的数量。如果款数较大，在征得部门负责人同意后方可兑换。部门负责人不同意