财务部出纳工作年终总结和明年工作计划.ppt

2012年的出纳工作总结报告 前言 我有幸加入永顺通这个温暖大家庭，成为公司的一员，担任公司的财务出纳工作，虽然时间不是很长，但是我能体会到领导们的关爱和照顾，能够体会到同事们之间的哪种友情，真的是用语言无法表达我的心情，总之我们的心是一样的，目标是一致的，都是为了公司的盈利和业绩，为了我们的公司明天会更好！ 现将2012年的实际工作及财务状况如实的反映给公司的各位领导，汇报总结如下： 目 录 一、出纳主要工作 二、出纳工作细则 三、发票(购买、开具、红字、认证、抄税、报税） 四、网上申报 2012年的出纳工作总结报告 一、出纳的主要工作 ? ? 1、办理银行存款转帐和现金的收取。 2、负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理。 3、往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财务日报表和短信报表，及时发送给各领导审核查实。 2012年的出纳工作总结报告 4、负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收 5、按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万，SUV车系是否交够五万，否者不予开票，开票时，认真专注，审核票面信息填写无误时再打印发票，确保票面的准确性。 6、员工工资的发放。 2012年的出纳工作总结报告 7、整理汽贸的定车明细和交车明细，准确无误的收取车辆定金及尾款。 8、每月月初整理服务的月结款和挂帐明细，与维修前台核对，准确收取各单位的月结款和挂帐款。 9、每月月底和市场部核对当月进车台数与转帐金额、和配件部核对当月采购配件的金额，核对无误后，发给顺成，拿回进项发票及时认证。 2012年的出纳工作总结报告 2012年的出纳工作总结报告 2.2、银行账处理? ? 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。 2、每晚查明各账户的余额，汇报给各领导，以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况，方便调度资金。 3、保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。 2012年的出纳工作总结报告 2.3、报销审核?1、在支付凭证单上经办人是否签字，领款人是否签字； 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改； 若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。 4、支付证明单上填写的大小写金额是否相符； 若有不符，应更正重填。 2012年的出纳工作总结报告 5、报销内容是否有重复报销； 如若报过，不予报销。 6、报销内容是否属合理的报销； 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有各领导签字； 若无，不予报销。 3.3、开红字发票： 购买方的拒收证明加盖公章、填写红字申请单加盖财务章、国税局的开票通知单。 3.4、认证发票： 出纳电脑可认证服务发票，会计电脑可认证汽贸发票。备注：运输发票本维码的要去国税局认证。 3.5、抄税： 每月初、开具本月发票前、报税前 3.6、报税： （服务需带IC卡、汽贸需带税控盘、报表加盖公章。） 2013年出纳工作计划 一、吸取上一年的遗憾不足，积累相关的工作经验，及时总结，及时补救，进一步完善自己的工作！ 二、严格遵守并执行公司下发的各项规章流程和管理制度，以饱满的热情投入到工作中去。 三、进一步提高在财务方面的综合素质，不断学习提高自己的业务水平和知识技能.为领导经营决策提供真实可靠的依据！ 四、加强应收账款的管理，协助公司领导做好公司的资金回笼。 五、严格遵守财务制度，热情解答各领导的问题。 2013年出纳工作计划 六、完成领导交办的临时任务及其它有关出纳的业务事项。 七、严格按照财务规章制度办理与出纳有关日常事务，加强财务风险控制 1.现金管理： （ 1）收取汽贸车款时：先与财务日报表核对客户交款明细，再与相关业务人员核对车款金额，确定金额无误时，准确收取车款。 （2）收取月结款时：先与维修前台核对月结款金额，核查每张维修工单的打折项目是否有误，确定无误，准确收款该款项。 （ 3）现金支出：在收到各部门报销单时，先检查凭证信息的正确性，是否有重复报销，和各领导是否签字等，确定