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金蝶财务软件之会计出纳全系统操作手册.doc 125页

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优秀资料 金蝶迷你版之会计与出纳日常操作手册 作者: 韩业邦 创建日期: 2012-03-10 更新日期:2012-03-16 版本: 1.0 文档控制 更新记录 版本 日期 姓名 说明 1.0 2012-03-10 韩业邦 1.1 2012-03-16 韩业邦 功能点补充 审阅 序号 姓名 角色 说明 1 2 3 分发 序号 姓名 角色 说明 1 2 目录 文档控制 2 更新记录 2 审阅 2 分发 2 一、系统初始配置 4 1.1建立新帐套 4 1.2帐套初始数据录入 9 1.3帐套人力资源设置 12 1.3.1财务组人员设置 12 1.3.3核算项目设置 15 1.3.4币别设置 23 二、会计职责概述及实际操作 25 2.1会计账务处理流程图 26 2.2会计科目设置及期初余额表数据录入: 26 2.3初始数据试算平衡 32 三.启用帐套 33 四.凭证录入 34 4.1填制凭证 35 4.2凭证审核 44 4.3凭证过帐 49 4.4结转损益 50 4.5过账后的凭证进行凭证审核 51 4.6凭证更正 54 4.6.1凭证查询 54 4.6.2凭证冲销 55 4.6.3凭证重录 58 4.6.4凭证重审核 59 4.6.5凭证重过账 60 4.7查看有关总帐与明细帐 61 五.出纳管理 65 5.1出纳管理流程图 65 5.2初始化数据录入 67 5.3银行存款余额调整 73 5.3.定义出纳系统起始期间 74 5.4现金余额初始录入 75 5.5银行存款初始余额设置 75 5.6现金日记账 78 5.6.1案例 78 (一)直接录入法 78 (二)从凭证引入现金日记账 80 (三)编辑日记账时自动从账务引入数据 82 5.6.2功能说明 85 5.6.3现金盘点与对账 88 5.7银行日记账 89 5.7.1案例 89 5.7.2功能说明 89 5.7.3银行存款对账 94 5.7.4.银行存款对账 95 5.7.5银行存款对账 96 自动对账 99 取消对账 100 手工对账 101 排序器编辑 103 5.8.1出纳轧帐 103 5.8.2出纳反轧帐 105 5.9出纳报表 106 5.9.1资金日报表 106 5.9.2资金月报表 108 5.9.3.长期未达账 110 5.9.4银行存款余额调节表 111 5.10支票管理 113 5.10.1,支票登记 113 5.10.2支票领用及报销 115 5.10.3领用与报销 116 支票领用: 116 支票报销: 118 5.10.4支票核销 118 六.期末结账 119 七.报表输出 121 7.1资产负债表 122 7.2利润表 123 一、系统初始配置 1.1建立新帐套 如下图所示,为试用版的金蝶KIS迷你版8.1产品,所以启用演示产品即可.如果是注册用户则除外. 点击”演示”按钮,在帐套名称处、用户名称处,分别输入自己自己公司的名称,用户暂时用系统所给的“manager”(待正式定义会计组人员后再说),用户密码不要输入。 点击确定按钮,在出现的下列框中,重新输入”帐套名称”---(跑马溜溜). 点击下一步按钮,根据自己的行业选择所需的会计科目设置,如今绝大数企业选择”新会计准则,”会计科目表会使用4-2-2-2阵形,如果自己想个性化设置,可在”不建立预设科目表”旁处打勾,自己设置科目表. 点击”下一步”按钮,定义本位币.国内大多数是”rmb”,如果是台企,港企则也可以个性化设置. 这里会计科目结构,一级科目代码长度是国家规定,不可改的。二级、三级等是可以修改的。这里是默认的,企业可根据自身情况个性化设置。 点击“下一步”按钮,选择会计期间的定义方式。大多数企业选择“自然月份”,会计年度开始日期和帐套启用会计日期最好一致,且选择年初。如果是新开企业,会计年度开始日期仍按国家规定1月1日到12月31日,帐套启用会计日期则按实际发生设置。 点击“下一步”,这样就完成了帐套的初始设置。 凭证类别设置:收、付、转(如果不想设这么多,全部设为“记”)。 在工具栏下的“基础资料”菜单下,分别选择“凭证字”、“结算方式”菜单。 首先在“凭证字”设置栏下,点击“新建”按钮,输入“记”字样,对应套打类型里选择 “其他凭证”。 如果用户选择的是凭证字为”收”、”付”、“转”,那收款凭证就是“借方必有1001,1002”,付款凭证就是“贷方必有1001,1002”。转账凭证就是“凭证必无1001,1002” 1.3.3核算项目设置(一般至少要有往来供应商\客户、部门、职员三项。) 如下图所示,点击“核算项目”按钮,进入核算项目设置界面。 首先进行部门的设置,具体内容如下: 01 董事长办公室 ,

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